近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1244元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:405/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-09-10 | 资产净值(亿元)： | 20.18(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 尹粒宇 刘嗣兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.62 | 1.79 | 0.61 | 3.07 | 11.42 | 14.05 | 67.08 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 71.45 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.56 | -1.06 | 0.33 | -1.79 | -0.17 | -1.42 | -4.37 |
| ① — ③ | 0.91 | 0.14 | -0.48 | -0.00 | -1.71 | 7.66 | 8.34 | -- |
| 同类排名 | 129/1090 | 375/1065 | 526/1008 | 405/1047 | 601/935 | 30/790 | 49/634 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2020/10/29 | 4年5月25天 | 4.69 | 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 余袁辉 | 2024/11/20 | 5月3天 | 3.49 | 余袁辉，男，中国籍，5年证券从业经历，金融专业硕士。历任泰康资产管理有限公司固定收益交易经理、东北证券股份有限公司固定收益高级分析师。2022年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。自2023年12月26日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月4日起至2024年11月19日，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月4日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月4日起至2024年11月19日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年3月15日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月27日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月27日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月9日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月20日起，担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年11月20日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 65.35 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.63 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.37 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,254.61 | 1.08 | -- | -0.29 |
| 制造业 | 35,783.08 | 11.90 | -- | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,073.47 | 2.02 | -- | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,940.81 | 0.65 | -- | -0.20 |
| 金融业 | 12,943.43 | 4.30 | -- | 2.57 |
| 合计 | 59,995.40 | 19.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 1,009.50 | 13,103.27 | 4.36% | -0.74 | -5.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 911.21 | 8,948.10 | 2.98% | 2.00 | 6.09 |
| 603279 | 景津装备 | 374.00 | 6,687.12 | 2.22% | -0.43 | -5.75 |
| 605090 | 九丰能源 | 212.88 | 6,073.47 | 2.02% | 新晋 | -1.48 |
| 002832 | 比音勒芬 | 271.22 | 5,806.82 | 1.93% | 新晋 | -6.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 156.11 | 3,794.98 | 1.26% | -2.73 | -6.34 |
| 603619 | 中曼石油 | 168.11 | 3,254.61 | 1.08% | 新晋 | -12.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 24.60 | 3,079.92 | 1.02% | 0.38 | -1.29 |
| 603599 | 广信股份 | 196.81 | 2,371.58 | 0.79% | 0.00 | -8.43 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 514.23 | 2,149.48 | 0.71% | 新晋 | -11.58 |
| 合计 | -- | 3,838.67 | 55,269.35 | 18.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,896.83 | 5.95 | -0.12 |
| 金融债券 | 1,053.23 | 0.35 | 0.10 |
| 其中：政策性金融债 | 1,053.23 | 0.35 | 0.10 |
| 企业债券 | 18,533.14 | 6.16 | 0.31 |
| 可转换债券 | 251,171.42 | 83.53 | 2.23 |
| 合计 | 288,654.63 | 95.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127049 | 希望转2 | 140.89 | 14736.67 | 4.90 |
| 019733 | 24国债02 | 124.50 | 12687.93 | 4.22 |
| 113691 | 和邦转债 | 114.70 | 12686.73 | 4.22 |
| 113050 | 南银转债 | 85.56 | 11116.34 | 3.70 |
| 127084 | 柳工转2 | 65.40 | 10842.52 | 3.61 |
| 基金名称 | 天弘弘利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021042)天弘弘利债券C (021043)天弘弘利债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例不超过20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-25 | 0.40 |
| 2023-02-22 | 0.45 |
| 2022-11-17 | 0.50 |
| 2022-06-26 | 0.49 |
| 2021-12-26 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.46 |
| 本期利润(万元) | 5.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,250.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1826 |
