基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.27 0.31 0.33 0.33 1.59 1.81 1.67
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② -0.08 -0.03 -0.01 -0.01 0.20 0.43 0.29
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莹 2021/06/09 4年5月26天 7.53 刘莹，女，中国籍，16年证券从业经历，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日，担任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。自2019年7月24日起，担任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。自2020年11月24日至2025年11月22日，担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。自2021年5月29日至2023年7月6日，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任天弘余额宝货币市场基金的基金经理。自2022年11月15日起至2025年11月22日，担任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。
王昌俊 2021/06/09 4年5月26天 7.53 王昌俊，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学数学系硕士。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。2016年11月18日至2017年6月26日，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月21日至2020年2月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2021年12月1日，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2021年12月1日，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年12月1日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月26日至2020年7月17日，担任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任天弘弘择短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2021年10月26日，担任天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月23日起至2025年2月19日，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月27日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日至2021年7月1日，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日起至2023年3月15日，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2024年10月25日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起至2025年2月19日，担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任天弘余额宝货币市场基金的基金经理。自2021年9月22日起至2025年2月19日，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2023年8月19日，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日至2024年8月30日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。
田瑶 2023/06/07 2年5月28天 3.74 田瑶，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司，任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员，天弘基金管理有限公司基金经理。2022年7月13日至2024年3月21日任天弘弘运宝货币市场基金基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王登峰 2013/05/29 2023/09/09 10年3月11天 34.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,077.68 0.01 -0.01
其中：政策性金融债 10,077.68 0.01 -0.01
企业债券 150,028.13 0.19 0.12
短期融资券 4,341,541.60 5.49 -1.56
中期票据 306,797.18 0.39 -0.11
同业存单 11,649,106.11 14.72 -4.64
合计 16,457,550.71 20.80 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112515254 25民生银行CD254 3100.00 306215.24 0.39
112515133 25民生银行CD133 3000.00 299041.54 0.38
112515106 25民生银行CD106 3000.00 296858.46 0.38
112414226 24江苏银行CD226 2000.00 199827.32 0.25
112515124 25民生银行CD124 2000.00 199462.75 0.25
112521204 25渤海银行CD204 2000.00 199361.03 0.25
112597441 25南京银行CD123 2000.00 199361.03 0.25
112597767 25南京银行CD130 2000.00 199358.14 0.25
112512082 25北京银行CD082 2000.00 199312.02 0.25
112504060 25中国银行CD060 2000.00 198670.92 0.25
112513106 25浙商银行CD106 2000.00 198662.97 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212,535.26
本期利润(万元) 212,535.26
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 79,147,425.32
期末基金份额净值(元) --