近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 1.81 | 1.67 | 2.12 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.43 | 0.29 | 0.74 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王昌俊 | 2021/06/09 | 2年10月24天 | 5.36 | 王昌俊先生,硕士研究生,2007年至2010年任职于安信证券股份有限公司研究中心,任固定收益分析师;2010年至2012年任职于光大永明人寿保险有限公司,任高级投资经理;2012年至2016年任职于光大永明资产管理股份有限公司,任组合管理部副总经理、固定收益总部副总经理、投资管理总部董事总经理。2016年6月加入先锋基金管理有限公司,任投资研究部固定收益总监。2016年11月18日至2017年6月26日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月加入天弘基金管理有限公司。2018年11月21日至2019年12月13日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月21日至2020年2月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2021年12月01日任天弘信利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2021年12月01日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年12月01日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月26日至2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2019年8月20日任天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年05月27日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年06月23日至2021年07月01日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日至2023年3月15日任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2021年9月22日任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2023年8月19日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
刘莹 | 2021/06/09 | 2年10月24天 | 5.36 | 刘莹,女,中国籍,14年证券从业经历,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方收益宝货币市场基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2019年7月24日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2020年11月24日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年05月29日至2023年7月6日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2022年11月15日任天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 |
田瑶 | 2023/06/07 | 10月26天 | 1.64 | 田瑶,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员,天弘基金管理有限公司基金经理。2022年7月13日至2024年3月21日任天弘弘运宝货币市场基金基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王登峰 | 2013/05/29 | 2023/09/09 | 10年3月11天 | 34.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 20,036.17 | 0.03 | -- |
短期融资券 | 322,777.13 | 0.43 | 0.32 |
中期票据 | 180,477.34 | 0.24 | 0.17 |
同业存单 | 5,910,134.34 | 7.88 | 2.84 |
合计 | 6,433,424.98 | 8.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112414056 | 24江苏银行CD056 | 2500.00 | 249645.63 | 0.33 |
112407016 | 24招商银行CD016 | 2100.00 | 206849.67 | 0.28 |
112416047 | 24上海银行CD047 | 2000.00 | 199715.04 | 0.27 |
112414057 | 24江苏银行CD057 | 2000.00 | 199704.63 | 0.27 |
112406070 | 24交通银行CD070 | 2000.00 | 199391.62 | 0.27 |
112420089 | 24广发银行CD089 | 2000.00 | 199015.50 | 0.27 |
112410077 | 24兴业银行CD077 | 2000.00 | 199004.09 | 0.27 |
112492636 | 24长沙银行CD033 | 2000.00 | 198225.74 | 0.26 |
112403054 | 24农业银行CD054 | 2000.00 | 197894.81 | 0.26 |
112495616 | 24徽商银行CD039 | 2000.00 | 197884.76 | 0.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 360,549.78 |
本期利润(万元) | 360,549.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 74,955,651.00 |
期末基金份额净值(元) | -- |