近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7876元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -6.55(排名:1824/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 林心龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.22 | -4.88 | -- | -6.55 | -- | -- | -- | -10.19 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | -- | -2.14 | -- | -- | -- | -3.06 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | -- | -1.64 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.96 | -6.06 | -- | -4.41 | -- | -- | -- | -7.13 |
| ① — ③ | -3.57 | -5.27 | -- | -4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1767/2279 | 1859/2164 | -- | 1824/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 1.59 | 1.81 | 1.67 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.20 | 0.43 | 0.29 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莹 | 2021/06/09 | 3年10月8天 | 6.78 | 刘莹，女，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方收益宝货币市场基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2019年7月24日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2020年11月24日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年05月29日至2023年7月6日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2022年11月15日任天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王昌俊 | 2021/06/09 | 3年10月8天 | 6.78 | 王昌俊，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学数学系硕士。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。2016年11月18日至2017年6月26日，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月21日至2020年2月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2021年12月1日，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2021年12月1日，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年12月1日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月26日至2020年7月17日，担任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任天弘弘择短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2021年10月26日，担任天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月23日起至2025年2月19日，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月27日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日至2021年7月1日，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日起至2023年3月15日，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2024年10月25日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起至2025年2月19日，担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任天弘余额宝货币市场基金的基金经理。自2021年9月22日起至2025年2月19日，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2023年8月19日，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日至2024年8月30日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。 |
| 田瑶 | 2023/06/07 | 1年10月10天 | 3.01 | 田瑶，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司，任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员，天弘基金管理有限公司基金经理。2022年7月13日至2024年3月21日任天弘弘运宝货币市场基金基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王登峰 | 2013/05/29 | 2023/09/09 | 10年3月11天 | 34.97 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 753965893 | 750931501 | 745513130 | 743798327 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 244,540.41 | 0.32 | -- |
| 短期融资券 | 4,048,892.88 | 5.25 | 4.31 |
| 中期票据 | 832,043.91 | 1.08 | 0.93 |
| 同业存单 | 12,578,774.66 | 16.31 | 6.89 |
| 合计 | 17,704,251.85 | 22.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 4900.00 | 483470.31 | 0.63 |
| 112402016 | 24工商银行CD016 | 2200.00 | 219777.94 | 0.29 |
| 112410290 | 24兴业银行CD290 | 2100.00 | 209492.39 | 0.27 |
| 112404027 | 24中国银行CD027 | 2100.00 | 209201.72 | 0.27 |
| 112406283 | 24交通银行CD283 | 2100.00 | 207201.52 | 0.27 |
| 112414237 | 24江苏银行CD237 | 2000.00 | 199571.14 | 0.26 |
| 112414239 | 24江苏银行CD239 | 2000.00 | 199558.67 | 0.26 |
| 112410306 | 24兴业银行CD306 | 2000.00 | 199406.01 | 0.26 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 2000.00 | 199399.03 | 0.26 |
| 112415210 | 24民生银行CD210 | 2000.00 | 199381.58 | 0.26 |
| 基金名称 | 天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012212)天弘中证高端装备制造指数增强A (012213)天弘中证高端装备制造指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 256,859.23 |
| 本期利润(万元) | 256,859.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,102,383.91 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
