近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 0.82 | 1.03 | 1.51 | 4.17 | 0.70 | -- |
基准收益率②% | 0.66 | 0.71 | 0.42 | 0.71 | 2.53 | 0.66 | -- |
① — ② | 0.36 | 0.11 | 0.61 | 0.80 | 1.64 | 0.04 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王顺利 | 2022/11/12 | 1年5月20天 | 5.95 | 王顺利,中国国籍,已取得基金从业资格。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2021年12月29日任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月18日任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月22日任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日起任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
赵鼎龙 | 2022/11/17 | 1年5月15天 | 6.00 | 赵鼎龙,男,中国籍,多年证券从业经历,电子学硕士学位。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加入天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自本公告披露之日起任基金经理。2019年11月15日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年01月22日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2022年02月26日任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年7月8日任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月03日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月20日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王昌俊 | 2022/08/02 | 2023/08/19 | 1年17天 | 3.72 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 23025 | 1513 | 1751 | -- | |
户均持有份额(万) | 14.74 | 5.04 | 5.88 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 4.44 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 95.56 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 144,962.82 | 24.43 | -9.43 |
其中:政策性金融债 | 31,187.30 | 5.26 | -0.03 |
企业债券 | 39,404.77 | 6.64 | 3.50 |
短期融资券 | 88,587.60 | 14.93 | 0.73 |
中期票据 | 450,349.96 | 75.89 | 15.18 |
合计 | 723,305.15 | 121.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928018 | 19工商银行永续债 | 110.00 | 11402.91 | 1.92 |
230206 | 23国开06 | 110.00 | 11207.47 | 1.89 |
042380376 | 23申能集CP001 | 110.00 | 11176.78 | 1.88 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 100.00 | 10678.59 | 1.80 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 100.00 | 10330.93 | 1.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,245.54 |
本期利润(万元) | 4,248.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 590,533.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0597 |