基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.14 0.84 1.02 0.82 4.17 0.70 --
基准收益率②% 0.43 0.59 0.66 0.71 2.53 0.66 --
① — ② -0.29 0.25 0.36 0.11 1.64 0.04 --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵鼎龙 2022/11/17 2年3天 7.09 赵鼎龙，男，中国籍，8年证券从业经历，电子学硕士学位。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员；2017年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年2月3日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日至2024年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年1月22日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日至2022年2月26日，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2023年7月8日，担任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日，担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2024年9月27日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月18日起至2024年7月20日，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
王顺利 2022/11/12 2年8天 7.04 王顺利，男，中国籍，10年证券从业经历，金融工程专业硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年12月29日起，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2024年8月22日，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王昌俊 2022/08/02 2023/08/19 1年17天 3.72

天弘安恒60天滚动持有短债A天弘安恒60天滚动持有短债C天弘安恒60天滚动持有短债E基金总份额

天弘安恒60天滚动持有短债A天弘安恒60天滚动持有短债C天弘安恒60天滚动持有短债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1241292302515131751
户均持有份额(万)7.1714.745.045.88
机构持有比例(%)0.320.064.440.00
个人持有比例(%)99.6899.9495.56100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,403.49 3.38 0.28
金融债券 185,509.64 29.27 7.17
其中：政策性金融债 41,749.37 6.59 1.42
企业债券 15,803.03 2.49 -1.45
短期融资券 104,056.92 16.42 2.05
中期票据 449,569.09 70.93 3.69
合计 776,342.17 122.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028006 20邮储银行永续债 250.00 25668.32 4.05
200203 20国开03 190.00 19529.85 3.08
240401 24农发01 170.00 17190.11 2.71
2028023 20招商银行永续债01 130.00 13284.34 2.10
1920076 19徽商银行永续债 120.00 12541.83 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,402.34
本期利润(万元) 1,560.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 617,228.23
期末基金份额净值(元) 1.0701