基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.28 -7.83 -8.91 6.04 -0.85 8.84 --
基准收益率②% 17.80 -7.22 -10.54 -1.42 -11.08 4.01 --
① — ② -3.52 -0.61 1.63 7.46 10.23 4.83 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭相博 2022/03/17 2年8月5天 -1.01 郭相博先生，纽约大学硕士学位，多年证券从业经验，历任北京同仁堂科技发展股份有限公司部门主管，2014年2月加盟天弘基金管理有限公司，2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月27日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘医药创新混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任天弘臻选健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘臻选健康混合A天弘臻选健康混合C基金总份额

天弘臻选健康混合A天弘臻选健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2613289927792156
户均持有份额(万)5.951.291.592.10
机构持有比例(%)80.170.000.000.00
个人持有比例(%)19.83100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,619.37 74.38 -- 27.27
批发和零售业 454.47 2.16 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 245.19 1.17 -- -3.34
租赁和商务服务业 206.99 0.99 -- -0.50
合计 16,526.02 78.70 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301367 怡和嘉业 27.91 2,226.90 10.60% 2.81 0.72
300049 福瑞股份 30.02 1,450.87 6.91% 0.19 -27.69
600276 恒瑞医药 27.28 1,426.74 6.79% 1.47 -0.84
301033 迈普医学 24.88 1,188.52 5.66% 0.72 3.76
300203 聚光科技 77.24 1,142.38 5.44% 新晋 -1.80
000739 普洛药业 55.22 951.99 4.53% 0.73 2.90
300294 博雅生物 22.86 829.82 3.95% 0.06 -0.82
06699 时代天使 11.84 806.13 3.84% 新晋 --
430047 诺思兰德 52.31 738.15 3.52% -0.17 2.48
605116 奥锐特 29.12 701.21 3.34% -0.36 -4.43
合计 -- 358.68 11,462.71 54.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -437.07
本期利润(万元) 1,749.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1135
期末基金资产净值(万元) 14,704.00
期末基金份额净值(元) 1.0354