近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1657元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:408/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-19 | 资产净值(亿元)： | 7.85(2024-12-30) | 基金经理： | 王昌俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.45 | 0.82 | 0.47 | 1.66 | 4.13 | 6.46 | 16.57 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 28.26 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -1.00 | 0.39 | -2.04 | 0.18 | -3.21 | -7.47 | -9.01 | -11.69 |
| ① — ③ | -0.44 | 0.20 | -1.05 | 0.27 | -1.16 | -2.84 | -3.08 | -- |
| 同类排名 | 2282/2391 | 485/2371 | 2182/2268 | 408/2354 | 1918/2075 | 1636/1722 | 1297/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.48 | 0.38 | 0.53 | 2.05 | 2.39 | 2.28 |
| 基准收益率②% | 0.01 | 0.46 | 0.19 | 0.35 | 1.50 | 1.72 | 1.46 |
| ① — ② | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.18 | 0.55 | 0.67 | 0.82 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王昌俊 | 2019/08/20 | 5年8月4天 | 16.57 | 王昌俊，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学数学系硕士。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。2016年11月18日至2017年6月26日，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月21日至2020年2月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2021年12月1日，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月13日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2021年12月1日，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年12月1日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月26日至2020年7月17日，担任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任天弘弘择短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2021年10月26日，担任天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月23日起至2025年2月19日，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月27日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日至2021年7月1日，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日起至2023年3月15日，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2024年10月25日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起至2025年2月19日，担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任天弘余额宝货币市场基金的基金经理。自2021年9月22日起至2025年2月19日，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2023年8月19日，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日至2024年8月30日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28561 | 39231 | 44124 | 44486 | |
| 户均持有份额(万) | 2.37 | 2.74 | 1.94 | 4.32 | |
| 机构持有比例(%) | 24.49 | 49.86 | 35.67 | 66.09 | |
| 个人持有比例(%) | 75.51 | 50.14 | 64.33 | 33.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280971 | 22华润置地MTN002 | 150.00 | 15434.43 | 2.65 |
| 240431 | 24农发31 | 110.00 | 11074.61 | 1.90 |
| 102000941 | 20淮南建发MTN001 | 100.00 | 10547.78 | 1.81 |
| 102380980 | 23胶州城投MTN002 | 100.00 | 10410.86 | 1.79 |
| 102300336 | 23通顺交投MTN001 | 100.00 | 10394.92 | 1.79 |
| 基金名称 | 天弘弘择短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007824)天弘弘择短债债券C (020374)天弘弘择短债债券D (022581)天弘弘择短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.35% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.03% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 388.63 |
| 本期利润(万元) | 352.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,535.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1603 |
