近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.86 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.04 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.18 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杜广 | 2023/09/26 | 7月6天 | 2.05 | 杜广,男,中国籍,9年证券从业经历,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。2019年11月15日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月19日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年7月27日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 569 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 40.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 5.69 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 94.31 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 66.96 | 0.14 | -- | -6.40 |
制造业 | 5,189.60 | 11.17 | -- | -35.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.13 | 0.87 | -- | -2.70 |
批发和零售业 | 158.55 | 0.34 | -- | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 462.97 | 1.00 | -- | -1.46 |
金融业 | 2,432.01 | 5.24 | -- | 0.44 |
合计 | 8,716.22 | 18.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 128.56 | 1,015.62 | 2.19% | 0.23 | 2.19 |
002142 | 宁波银行 | 47.74 | 984.88 | 2.12% | 1.49 | 11.02 |
603279 | 景津装备 | 37.81 | 763.01 | 1.64% | 新晋 | 14.96 |
002271 | 东方雨虹 | 25.55 | 404.20 | 0.87% | 0.23 | -7.49 |
603713 | 密尔克卫 | 6.97 | 337.63 | 0.73% | 新晋 | 13.03 |
601677 | 明泰铝业 | 28.55 | 321.76 | 0.69% | -0.12 | 8.87 |
600690 | 海尔智家 | 11.97 | 298.65 | 0.64% | -0.14 | 21.16 |
002100 | 天康生物 | 35.77 | 273.64 | 0.59% | -0.09 | -5.33 |
002384 | 东山精密 | 16.73 | 244.09 | 0.53% | -0.13 | 5.37 |
603313 | 梦百合 | 25.21 | 229.41 | 0.49% | -0.13 | -7.90 |
合计 | -- | 364.86 | 4,872.89 | 10.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,649.60 | 5.70 | 0.28 |
金融债券 | 4,138.36 | 8.91 | 0.00 |
企业债券 | 34,646.46 | 74.59 | 6.64 |
可转换债券 | 4,670.65 | 10.06 | 0.02 |
中期票据 | 4,071.17 | 8.77 | 0.04 |
其他债券 | 322.86 | 0.70 | -- |
合计 | 50,499.10 | 108.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
1928021 | 19农业银行永续债01 | 40.00 | 4138.36 | 8.91 |
102383091 | 23京能源MTN003 | 40.00 | 4071.17 | 8.77 |
240300 | 23唐租03 | 40.00 | 4060.82 | 8.74 |
148187 | 23川能Y1 | 40.00 | 4056.96 | 8.73 |
138737 | 22华泰12 | 40.00 | 4055.21 | 8.73 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 220.81 |
本期利润(万元) | 195.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 22,878.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0051 |