近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4556元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.69(排名:912/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-07-26 | 资产净值(亿元)： | 14.90(2024-12-30) | 基金经理： | 罗霄 史霄鸣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.60 | -1.60 | -7.45 | -4.89 | 0.77 | -9.81 | 0.91 | 60.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -26.36 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.64 | -7.25 | -3.23 | -8.30 | -9.66 | -5.87 | 86.65 |
| ① — ③ | -1.62 | -3.07 | -7.40 | -6.07 | -7.94 | -2.56 | 4.66 | -- |
| 同类排名 | 5623/8392 | 6458/8329 | 7091/8148 | 7446/8273 | 5998/7829 | 4044/6980 | 2511/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | 3.45 | 0.91 | 0.86 | 7.78 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.98 | 3.77 | 1.49 | 2.04 | 9.58 | -- | -- |
| ① — ② | 0.38 | -0.32 | -0.58 | -1.18 | -1.80 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2023/09/26 | 1年6月27天 | 6.90 | 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 301 | 577 | 569 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 18.65 | 39.45 | 40.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.77 | 5.69 | 5.69 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.23 | 94.31 | 94.31 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 240.26 | 1.70 | -- | -2.70 |
| 制造业 | 1,117.86 | 7.93 | -- | -38.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.74 | 1.98 | -- | -0.99 |
| 批发和零售业 | 11.19 | 0.08 | -- | -1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.02 | 0.46 | -- | -1.87 |
| 金融业 | 541.28 | 3.84 | -- | -2.99 |
| 合计 | 2,254.35 | 15.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 55.12 | 541.28 | 3.84% | 2.33 | 6.09 |
| 002271 | 东方雨虹 | 25.53 | 331.38 | 2.35% | 0.33 | -5.11 |
| 605090 | 九丰能源 | 9.77 | 278.74 | 1.98% | 新晋 | -1.48 |
| 603619 | 中曼石油 | 12.41 | 240.26 | 1.70% | 新晋 | -12.06 |
| 603599 | 广信股份 | 17.45 | 210.27 | 1.49% | 新晋 | -8.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.66 | 207.83 | 1.47% | 0.64 | -1.29 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 31.26 | 196.56 | 1.39% | 0.56 | -- |
| 603279 | 景津装备 | 9.80 | 175.22 | 1.24% | -0.68 | -5.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.50 | 168.21 | 1.19% | 新晋 | -- |
| 01999 | 敏华控股 | 23.44 | 104.41 | 0.74% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 195.94 | 2,454.16 | 17.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,291.52 | 23.34 | 9.37 |
| 企业债券 | 7,393.19 | 52.43 | -3.66 |
| 可转换债券 | 1,424.11 | 10.10 | -3.67 |
| 合计 | 12,108.82 | 85.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240277 | 23兴业Y1 | 10.00 | 1053.74 | 7.47 |
| 148187 | 23川能Y1 | 10.00 | 1028.46 | 7.29 |
| 163442 | 20延长01 | 10.00 | 1021.75 | 7.25 |
| 138571 | 22海通07 | 10.00 | 1011.07 | 7.17 |
| 524029 | 24广发12 | 10.00 | 1006.93 | 7.14 |
| 基金名称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023309)博时宏观回报债券E (050016)博时宏观回报债券A/B (050116)博时宏观回报C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金还可以参与一级市场新股（含存托凭证）申购，以及在二级市场上投资股票（含存托凭证）、权证等权益类证券。本基金投资于股票（含存托凭证）、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 225.14 |
| 本期利润(万元) | 146.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,028.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.074 |
