近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 1.73 | 1.78 | 2.20 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.35 | 0.40 | 0.82 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李晨 | 2016/11/25 | 7年5月8天 | 19.60 | 李晨,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月-2011年6月泰康资产管理有限公司风险管理研究员;2011年6月先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。2016年11月25日至2017年8月24日任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。2016年11月25日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2016年11月25日任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。2022年12月20日任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
刘莹 | 2019/07/24 | 4年9月10天 | 9.68 | 刘莹,女,中国籍,14年证券从业经历,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方收益宝货币市场基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2019年7月24日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2020年11月24日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年05月29日至2023年7月6日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2022年11月15日任天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 |
李一纯 | 2023/08/16 | 8月18天 | 1.26 | 李一纯,女,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2015年7月至2017年5月泰康资产管理有限责任公司债券交易员;2017年6月加盟天弘基金管理有限公司历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理,基金经理。2023年7月6日任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。2023年8月16日任天弘现金管家货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王登峰 | 2015/05/05 | 2023/09/09 | 11年1月1天 | 22.57 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 13838 | 13892 | 13908 | 13925 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 11,106.55 | 1.10 | -0.02 |
金融债券 | 42,587.06 | 4.22 | -0.37 |
其中:政策性金融债 | 42,587.06 | 4.22 | 0.21 |
企业债券 | 9,356.39 | 0.93 | -- |
中期票据 | 56,539.23 | 5.61 | 0.39 |
同业存单 | 510,650.27 | 50.65 | 20.12 |
合计 | 630,239.50 | 62.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112389450 | 23青岛银行CD068 | 400.00 | 39652.30 | 3.93 |
112491218 | 24南京银行CD005 | 400.00 | 39212.73 | 3.89 |
112372917 | 23广州银行CD115 | 300.00 | 29836.39 | 2.96 |
112373161 | 23成都银行CD239 | 300.00 | 29831.84 | 2.96 |
112495070 | 24宁波银行CD012 | 300.00 | 29685.47 | 2.94 |
112389044 | 23重庆农村商行CD136 | 250.00 | 24957.05 | 2.48 |
112372797 | 23东莞农村商业银行CD228 | 200.00 | 19891.29 | 1.97 |
112372782 | 23重庆银行CD137 | 200.00 | 19891.27 | 1.97 |
112373255 | 23广东顺德农商行CD106 | 200.00 | 19887.08 | 1.97 |
112420018 | 24广发银行CD018 | 200.00 | 19857.40 | 1.97 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.33% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.70 |
本期利润(万元) | 0.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 141.05 |
期末基金份额净值(元) | -- |