近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7289元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -7.37(排名:1210/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-12 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2024-12-30) | 基金经理： | 陈瑶 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.04 | 3.49 | 6.96 | 3.33 | -- | -- | -- | 44.26 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 5.65 |
| 同类平均 ③% | -6.98 | 0.88 | 3.45 | -1.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.78 | 2.31 | 3.46 | 5.47 | -- | -- | -- | 38.61 |
| ① — ③ | 0.94 | 2.61 | 3.51 | 4.61 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 412/1470 | 267/1418 | 46/1217 | 223/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 1.59 | 1.73 | 1.78 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莹 | 2019/07/24 | 5年8月24天 | 11.17 | 刘莹，女，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。任天弘基金管理有限公司基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方收益宝货币市场基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金变更基金经理。2016年4月29日至2017年9月7日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月29日至2017年9月7日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2019年7月24日任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2020年7月17日任天弘云商宝货币市场基金基金经理。2020年11月24日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年05月29日至2023年7月6日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月09日任天弘余额宝货币市场基金基金经理。2022年11月15日任天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李一纯 | 2023/08/16 | 1年8月1天 | 2.63 | 李一纯，女，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。2015年7月至2017年5月泰康资产管理有限责任公司债券交易员；2017年6月加盟天弘基金管理有限公司历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理，基金经理。2023年7月6日任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。2023年8月16日任天弘现金管家货币市场基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13814 | 13824 | 13838 | 13892 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 44,844.40 | 5.69 | 1.83 |
| 其中：政策性金融债 | 42,815.96 | 5.43 | 1.57 |
| 企业债券 | 2,075.01 | 0.26 | -- |
| 短期融资券 | 15,099.63 | 1.92 | -2.91 |
| 中期票据 | 126,931.24 | 16.11 | 10.18 |
| 同业存单 | 352,212.75 | 44.69 | 4.40 |
| 合计 | 541,163.03 | 68.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112491218 | 24南京银行CD005 | 400.00 | 39941.15 | 5.07 |
| 220202 | 22国开02 | 220.00 | 22492.73 | 2.85 |
| 112472779 | 24广州银行CD105 | 200.00 | 19916.48 | 2.53 |
| 112489136 | 24重庆农村商行CD228 | 200.00 | 19867.82 | 2.52 |
| 112470144 | 24东莞农村商业银行CD125 | 200.00 | 19852.91 | 2.52 |
| 112498625 | 24广东顺德农商行CD032 | 200.00 | 19842.55 | 2.52 |
| 112499324 | 24厦门银行CD068 | 200.00 | 19829.80 | 2.52 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 200.00 | 19829.02 | 2.52 |
| 112416172 | 24上海银行CD172 | 200.00 | 19823.69 | 2.52 |
| 112488557 | 24厦门银行CD112 | 200.00 | 19669.75 | 2.50 |
| 基金名称 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (011317)天弘创业板300ETF发起式联接C |
| 联接对象 | (159836)天弘创业板300ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、创业板300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天弘创业板300指数A |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.46 |
| 本期利润(万元) | 0.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 126.78 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
