近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺剑 | 2025/10/28 | 3月4天 | 0.99 | 贺剑，男，中国籍，18年证券从业经历，金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理，2020年5月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2020年12月2日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年3月20日，担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起至2023年9月13日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2024年4月3日，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日至2025年11月29日，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2025年11月29日，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任天弘稳利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任天弘普利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 387.40 | 0.19 | -- | -0.06 |
| 采矿业 | 3,313.88 | 1.65 | -- | 0.30 |
| 制造业 | 10,377.24 | 5.15 | -- | -2.82 |
| 批发和零售业 | 11.80 | 0.01 | -- | -0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439.91 | 0.22 | -- | -0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 394.21 | 0.20 | -- | 0.04 |
| 金融业 | 5,883.79 | 2.92 | -- | 1.23 |
| 房地产业 | 1,799.68 | 0.89 | -- | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 496.31 | 0.25 | -- | -0.04 |
| 合计 | 23,104.22 | 11.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 224.37 | 2,266.12 | 1.12% | 新晋 | -8.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42.85 | 1,477.04 | 0.73% | 新晋 | 22.80 |
| 601318 | 中国平安 | 20.78 | 1,421.35 | 0.71% | 新晋 | -4.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.96 | 1,060.42 | 0.53% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 37.97 | 1,043.04 | 0.52% | 新晋 | 24.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.64 | 969.57 | 0.48% | 新晋 | -5.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 38.92 | 918.12 | 0.46% | 新晋 | -2.83 |
| 600096 | 云天化 | 25.46 | 850.62 | 0.42% | 新晋 | 17.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.48 | 835.79 | 0.41% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 10.18 | 795.57 | 0.39% | 新晋 | -1.14 |
| 00300 | 美的集团 | 3.84 | 294.64 | 0.15% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 415.45 | 11,932.28 | 5.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 38,986.73 | 19.35 | -- |
| 金融债券 | 9,408.33 | 4.67 | -- |
| 企业债券 | 115,186.35 | 57.18 | -- |
| 可转换债券 | 4,083.07 | 2.03 | -- |
| 中期票据 | 4,007.40 | 1.99 | -- |
| 合计 | 171,671.88 | 85.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 280.00 | 28282.70 | 14.04 |
| 019785 | 25国债13 | 72.00 | 7243.42 | 3.60 |
| 244085 | 25DJYK06 | 70.00 | 7035.87 | 3.49 |
| 243927 | 25华泰11 | 60.00 | 6063.07 | 3.01 |
| 148532 | 23国证11 | 50.00 | 5201.89 | 2.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 241.68 |
| 本期利润(万元) | -182.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 137,064.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9987 |