近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-19 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 0.00 | 0.77 | -0.38 | 3.48 | 2.64 | 4.23 | -0.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.69 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.95 | -2.04 | 0.97 | 1.28 | -5.59 | 2.79 | -2.55 | 7.71 |
| ① — ③ | 2.88 | -1.47 | 0.83 | -1.57 | -5.23 | 9.89 | 7.98 | -- |
| 同类排名 | 1716/8392 | 5242/8329 | 3539/8148 | 4880/8273 | 4829/7829 | 1763/6980 | 1935/5962 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺剑 | 2020/12/02 | 4年4月21天 | 1.12 | 贺剑，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等；2020年5月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。2020年7月1日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2023年9月13日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2024年4月3日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 144.28 | 0.25 | -- | -4.15 |
| 制造业 | 3,710.98 | 6.42 | -- | -39.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656.61 | 1.14 | -- | -1.83 |
| 建筑业 | 228.37 | 0.40 | -- | -1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435.62 | 0.75 | -- | -1.58 |
| 金融业 | 717.03 | 1.24 | -- | -5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 321.88 | 0.56 | -- | -0.97 |
| 合计 | 6,214.77 | 10.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 25.08 | 423.85 | 0.73% | 0.17 | -14.61 |
| 300416 | 苏试试验 | 27.28 | 320.76 | 0.56% | 0.06 | 11.20 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 70.49 | 294.65 | 0.51% | 新晋 | -11.58 |
| 601658 | 邮储银行 | 51.44 | 292.18 | 0.51% | 0.01 | -0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 3.85 | 289.60 | 0.50% | -0.20 | -4.83 |
| 600886 | 国投电力 | 17.38 | 288.86 | 0.50% | 新晋 | 1.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 18.58 | 276.28 | 0.48% | -0.88 | -1.47 |
| 002648 | 卫星化学 | 14.35 | 269.64 | 0.47% | 新晋 | -24.80 |
| 600104 | 上汽集团 | 12.67 | 263.03 | 0.46% | 新晋 | -0.37 |
| 603606 | 东方电缆 | 4.91 | 258.02 | 0.45% | 新晋 | 2.00 |
| 合计 | -- | 246.03 | 2,976.87 | 5.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,353.06 | 4.07 | 0.17 |
| 金融债券 | 25,826.30 | 44.71 | 7.97 |
| 其中：政策性金融债 | 3,704.26 | 6.41 | 2.93 |
| 企业债券 | 22,366.89 | 38.72 | 5.08 |
| 可转换债券 | 4,812.78 | 8.33 | 6.05 |
| 中期票据 | 3,091.02 | 5.35 | -2.63 |
| 其他债券 | 4,270.24 | 7.39 | 2.07 |
| 合计 | 62,720.30 | 108.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 272400005 | 24平安产险资本补充债01 | 50.00 | 5108.54 | 8.84 |
| 185364 | 22华泰G1 | 50.00 | 5104.65 | 8.84 |
| 185821 | 22光证G1 | 50.00 | 5090.88 | 8.81 |
| 242400016 | 24民生银行永续债01 | 50.00 | 5067.77 | 8.77 |
| 2422008 | 24兴业金租债01 | 46.00 | 4757.59 | 8.24 |
| 基金名称 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000774)天弘瑞利分级债券 (000776)天弘瑞利分级债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券 等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可 转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例不超过20%，权 证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%； 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级运作期内，本基金经过基金份额分级后，瑞利A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；瑞利B 为较高风险、较高收益的基金份额 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-18 | 1.02 |
| 2017-07-18 | 1.02 |
| 2017-01-18 | 1.01 |
| 2016-07-18 | 1.01 |
| 2016-01-18 | 1.03 |
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0567 |
