近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0972元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:888/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-21 | 资产净值(亿元)： | 26.37(2024-12-30) | 基金经理： | 王顺利 尹洋标 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.41 | 1.19 | 0.37 | 1.80 | 5.42 | 8.42 | 9.72 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.07 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 18.30 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.34 | -1.67 | 0.08 | -3.07 | -6.18 | -7.05 | -8.58 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.05 | -0.54 | 0.04 | -1.08 | -1.32 | -1.19 | -- |
| 同类排名 | 1375/2052 | 837/2033 | 1476/1968 | 888/2028 | 1595/1812 | 1115/1453 | 820/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.90 | 0.09 | 0.88 | 2.80 | 3.39 | 2.50 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.63 | 0.43 | 0.59 | 2.34 | 2.52 | 2.26 |
| ① — ② | -0.12 | 0.27 | -0.34 | 0.29 | 0.46 | 0.87 | 0.24 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王顺利 | 2022/10/22 | 2年6月2天 | 7.57 | 王顺利，男，中国籍，10年证券从业经历，金融工程专业硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年12月29日起，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2024年8月22日，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 尹洋标 | 2024/10/25 | 5月30天 | 1.20 | 尹洋标，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任信用研究部研究员、高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。自2024年3月26日起至2024年10月24日，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起，担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起至2024年10月24日，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月26日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日至2025年2月25日，担任天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年2月26日起，担任天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王昌俊 | 2021/09/22 | 2025/02/19 | 3年4月27天 | 9.34 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 345097 | 424402 | 545118 | 71236 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.89 | 0.84 | 1.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 1.20 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.73 | 99.78 | 98.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 110.00 | 11141.64 | 5.30 |
| 240003 | 24附息国债03 | 100.00 | 10105.56 | 4.81 |
| 102381320 | 23济南高新MTN002 | 80.00 | 8285.81 | 3.94 |
| 102281601 | 22淮南建发MTN003 | 70.00 | 7198.16 | 3.42 |
| 149913 | 22中海03 | 70.00 | 7141.05 | 3.40 |
| 基金名称 | 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022531)天弘安悦90天滚动持有短债A (022532)天弘安悦90天滚动持有短债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金仅投资于AA级及以上的信用债。以上评级参考主体评级，如无主体评级，参考债项评级，评级公司不包含中债资信。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 972.62 |
| 本期利润(万元) | 2,633.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 263,684.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0932 |
