近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | 0.79 | 0.56 | 1.46 | 3.57 | -0.42 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -0.80 | -- |
① — ② | -0.52 | -0.03 | 0.55 | 0.52 | 1.51 | 0.38 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘昱杉 | 2022/11/12 | 1年5月20天 | 4.67 | 潘昱杉女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士。2016年9月至2018年5月九泰基金管理有限公司交易员;2018年5月至2022年7月中国东方资产管理股份有限公司资金运营及金融市场部投资经理;2022年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。2022年11月12日任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月19日任天弘通享债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马泽宇 | 2022/08/30 | 2023/01/14 | 4月15天 | -0.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 20,116.15 | 38.94 | -50.78 |
企业债券 | 16,534.42 | 32.01 | -- |
中期票据 | 12,017.28 | 23.26 | -- |
合计 | 48,667.86 | 94.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102480718 | 24济南城建MTN001 | 50.00 | 5010.09 | 9.70 |
240740 | 24招证C2 | 50.00 | 5006.14 | 9.69 |
102480713 | 24溧水城建MTN002 | 50.00 | 5002.92 | 9.68 |
2120044 | 21长沙银行二级 | 40.00 | 4292.83 | 8.31 |
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 40.00 | 4291.38 | 8.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 409.01 |
本期利润(万元) | 423.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 51,658.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.0129 |