基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.37 -2.86 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.88 -4.94 -- -- -- -- --
① — ② -6.25 2.08 -- -- -- -- --
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中债新综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/07/24 9月9天 -7.48 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.13 0.39 -- 0.23
采矿业 14.76 1.11 -- -0.18
制造业 138.86 10.47 -- 8.46
批发和零售业 3.25 0.24 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 4.61 0.35 -- -0.09
教育 10.52 0.79 -- 0.41
合计 177.13 13.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 1.22 28.87 2.18% 新晋 -0.12
688628 优利德 0.62 25.87 1.95% 新晋 4.72
603727 博迈科 1.11 14.76 1.11% 新晋 15.66
600114 东睦股份 0.95 14.01 1.06% -2.25 4.82
600661 昂立教育 0.96 10.52 0.79% 新晋 1.18
603633 徕木股份 0.87 7.04 0.53% 新晋 -4.92
688375 国博电子 0.09 6.51 0.49% 新晋 6.19
000680 山推股份 0.74 6.12 0.46% 新晋 -2.24
600150 中国船舶 0.16 5.92 0.45% 新晋 -1.45
833429 康比特 0.54 5.90 0.44% 新晋 2.20
合计 -- 7.26 125.52 9.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.80 4.58 --
可转换债券 2.61 0.20 --
合计 63.41 4.78 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.60 60.80 4.58
128136 立讯转债 0.02 2.61 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.60
本期利润(万元) -46.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 1,326.35
期末基金份额净值(元) 0.9231