基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.01 16.60 3.37 1.95 -3.37 -- --
基准收益率②% 0.06 11.97 1.47 -0.98 13.35 -- --
① — ② -2.07 4.63 1.90 2.93 -16.72 -- --
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中债新综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/07/24 2年6月9天 17.34 王帆，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2022年1月21日至2024年12月22日，担任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日起，担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日至2025年11月7日，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日起，担任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日至2025年12月30日，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月19日起至2025年11月7日，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月10日起，担任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.34 0.02 -- -0.51
制造业 111.05 6.93 -- 5.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.02 -- -0.38
金融业 48.86 3.05 -- 2.55
房地产业 0.04 0.00 -- -0.14
科学研究和技术服务业 6.97 0.43 -- 0.36
合计 167.54 10.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 2.32 48.86 3.05% 新晋 -12.78
603977 国泰集团 1.73 24.05 1.50% 0.80 -1.09
603855 华荣股份 1.24 23.99 1.50% 新晋 0.88
09988 阿里巴巴-W 0.17 21.93 1.37% 新晋 --
603379 三美股份 0.27 16.39 1.02% 新晋 15.13
605376 博迁新材 0.24 15.70 0.98% 新晋 35.25
002353 杰瑞股份 0.14 9.92 0.62% 新晋 18.22
600160 巨化股份 0.21 8.07 0.50% 新晋 5.28
601965 中国汽研 0.42 6.97 0.43% -0.03 12.41
300054 鼎龙股份 0.09 3.38 0.21% 新晋 17.95
合计 -- 6.83 179.26 11.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.61 3.78 0.09
合计 60.61 3.78 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.61 3.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.09
本期利润(万元) -32.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0228
期末基金资产净值(万元) 1,602.94
期末基金份额净值(元) 1.1115