近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9221元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:388/745) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 王帆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.84 | 1.24 | -1.79 | 0.00 | 0.86 | -- | -- | -7.69 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -- | -- | 3.00 |
| 同类平均 ③% | -2.80 | 0.75 | 0.58 | -0.07 | 4.79 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.57 | -1.13 | 2.66 | -7.19 | -- | -- | -10.69 |
| ① — ③ | -2.04 | 0.49 | -2.37 | 0.07 | -3.93 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 588/762 | 211/748 | 639/732 | 388/745 | 625/694 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金名称 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）、香港互认基金，以下简称"证券投资基金"）、国内依法发行或上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的80%；基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%；基金投资QDII基金及香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 根据本基金下滑曲线模型，本基金在采用目标日期策略投资的不同时间段内，持有的权益类资产(包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型基金是指根据定期报告最近四个季度股票资产占基金资产的比例均超过60%以上的混合型基金)投资比例遵从下表要求。 时间段 权益中枢 权益上限 权益下限 基金合同生效日-2024/12/31 75.00% 80.00% 60.00% 2025/1/1-2025/12/31 70.00% 80.00% 55.00% 2026/1/1-2026/12/31 70.00% 80.00% 55.00% 2027/1/1-2027/12/31 70.00% 80.00% 55.00% 2028/1/1-2028/12/31 60.00% 70.00% 45.00% 2029/1/1-2029/12/31 60.00% 70.00% 45.00% 2030/1/1-2030/12/31 60.00% 70.00% 45.00% 2031/1/1-2031/12/31 50.00% 60.00% 35.00% 2032/1/1-2032/12/31 50.00% 60.00% 35.00% 2033/1/1-2033/12/31 50.00% 60.00% 35.00% 2034/1/1-2034/12/31 40.00% 50.00% 25.00% 2035/1/1-2035/12/31 40.00% 50.00% 25.00% 2036/1/1-2036/12/31 40.00% 50.00% 25.00% 2037/1/1-2037/12/31 30.00% 40.00% 15.00% 2038/1/1-2038/12/31 30.00% 40.00% 15.00% 2039/1/1-2039/12/31 30.00% 40.00% 15.00% 2040/1/1-2040/12/31 20.00% 30.00% 5.00% 2041/1/1-2041/12/31 20.00% 30.00% 5.00% 2042/1/1-2042/12/31 20.00% 30.00% 5.00% 2043/1/1-2043/12/31 10.00% 20.00% 0.00% 2044/1/1-2044/12/31 10.00% 20.00% 0.00% 2045/1/1-2045/12/31 10.00% 20.00% 0.00% 在实际投资管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下，在履行适当程序之后，基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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