基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.28 -2.52 -3.37 -2.86 -- -- --
基准收益率②% 12.25 -1.15 2.88 -4.94 -- -- --
① — ② -6.97 -1.37 -6.25 2.08 -- -- --
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中债新综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/07/24 1年3月28天 -6.05 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.99 1.17 -- 0.98
采矿业 13.59 1.00 -- 0.53
制造业 126.78 9.31 -- 7.40
批发和零售业 0.31 0.02 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 0.04 -- -0.28
合计 157.21 11.54 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688047 龙芯中科 0.32 37.78 2.77% 新晋 -0.48
000680 山推股份 2.42 20.30 1.49% -0.24 26.89
002371 北方华创 0.04 14.64 1.08% 新晋 8.06
601989 中国重工 2.52 13.86 1.02% 新晋 -3.41
000975 银泰黄金 0.73 13.59 1.00% 新晋 -10.55
600598 北大荒 0.90 13.37 0.98% 新晋 3.63
688628 优利德 0.22 8.69 0.64% 0.07 -1.09
002597 金禾实业 0.28 7.10 0.52% 新晋 9.53
002100 天康生物 0.70 5.02 0.37% 新晋 4.19
000876 新希望 0.42 4.37 0.32% 新晋 5.01
合计 -- 8.55 138.72 10.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.33 4.50 -0.22
合计 61.33 4.50 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.60 61.33 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.45
本期利润(万元) 68.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0475
期末基金资产净值(万元) 1,361.36
期末基金份额净值(元) 0.9473