近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.9644元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:2447/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 贾腾 于洋 周楷宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.03 | 1.57 | -0.06 | 2.84 | 5.39 | 7.70 | 18.58 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0.28 | 5.37 | 11.74 | 15.40 | 30.69 |
| 同类平均 ③% | 0.07 | 0.23 | 2.43 | 0.34 | 3.71 | 6.69 | 9.04 | -- |
| ① — ② | -0.63 | -0.04 | -1.16 | -0.33 | -2.53 | -6.35 | -7.70 | -12.11 |
| ① — ③ | 0.45 | -0.26 | -0.85 | -0.39 | -0.87 | -1.30 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 164/389 | 312/386 | 257/379 | 324/386 | 236/352 | 256/325 | 243/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.15 | 6.52 | -1.56 | -0.10 | 7.00 | -10.24 | -- |
| 基准收益率②% | 0.63 | 8.55 | 0.30 | 3.23 | 13.10 | -3.73 | -- |
| ① — ② | 1.52 | -2.03 | -1.86 | -3.33 | -6.10 | -6.51 | -- |
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾腾 | 2025/04/01 | 15天 | -1.45 | 贾腾，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月在浙商基金管理有限公司，担任研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监；2025年3月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。自2019年2月21日起至2024年9月19日，担任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日起至2024年9月19日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日起至2024年9月19日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日起至2024年9月19日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起至2024年9月19日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日至2024年3月20日，担任浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起至2024年3月20日，担任浙商智选家居股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起至2024年9月19日，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 于洋 | 2020/06/12 | 4年10月4天 | -3.93 | 于洋，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院环境科学博士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，从事化工、电力及公用事业等行业研究工作，历任研究员、投资研究部总经理助理，现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。2019年8月17日至2020年9月4日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日至2024年9月25日，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月26日至2022年4月30日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年4月30日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年3月31日，担任天弘消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 周楷宁 | 2020/01/15 | 5年3月1天 | -3.93 | 周楷宁，男，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47 | 53 | 67 | 72 | |
| 户均持有份额(万) | 1.67 | 0.31 | 0.47 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 72.44 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 35.08 | 0.07 | -- | -4.33 |
| 制造业 | 25,802.99 | 54.61 | -- | 8.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 889.83 | 1.88 | -- | -1.09 |
| 建筑业 | 475.14 | 1.01 | -- | -0.72 |
| 批发和零售业 | 549.86 | 1.16 | -- | -0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813.38 | 1.72 | -- | -0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,841.61 | 3.90 | -- | -1.37 |
| 金融业 | 5,814.29 | 12.30 | -- | 5.47 |
| 房地产业 | 313.19 | 0.66 | -- | -1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 476.21 | 1.01 | -- | -0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 320.80 | 0.68 | -- | -0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.57 | 0.15 | -- | -0.86 |
| 卫生和社会工作 | 198.86 | 0.42 | -- | -1.03 |
| 合计 | 37,599.81 | 79.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 264.02 | 2,592.68 | 5.49% | 0.82 | 3.47 |
| 000680 | 山推股份 | 180.26 | 1,748.51 | 3.70% | 0.52 | -14.94 |
| 002371 | 北方华创 | 4.15 | 1,622.65 | 3.43% | 0.24 | 2.84 |
| 600160 | 巨化股份 | 62.29 | 1,502.43 | 3.18% | 0.98 | -5.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 57.55 | 1,399.04 | 2.96% | 新晋 | -6.72 |
| 600522 | 中天科技 | 78.70 | 1,126.98 | 2.39% | 0.28 | -12.12 |
| 000333 | 美的集团 | 14.22 | 1,069.63 | 2.26% | -0.02 | -0.64 |
| 600298 | 安琪酵母 | 27.45 | 989.57 | 2.09% | 新晋 | -8.27 |
| 002597 | 金禾实业 | 43.06 | 983.06 | 2.08% | 新晋 | -4.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 54.48 | 958.30 | 2.03% | 新晋 | -14.20 |
| 合计 | -- | 786.18 | 13,992.85 | 29.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,692.58 | 5.70 | -- |
| 金融债券 | 833.79 | 1.76 | 0.04 |
| 可转换债券 | 252.15 | 0.53 | -1.71 |
| 其他债券 | 2,293.52 | 4.85 | 0.34 |
| 合计 | 6,072.04 | 12.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 25.80 | 2591.29 | 5.48 |
| 2405089 | 24山东债04 | 20.00 | 2293.52 | 4.85 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 8.00 | 833.79 | 1.76 |
| 113655 | 欧22转债 | 2.25 | 252.15 | 0.53 |
| 019730 | 23国债27 | 1.00 | 101.29 | 0.21 |
| 基金名称 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (022998)平安元享90天持有债券(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括香港互认基金、QDII基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不超过本基金资产净值的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.73 |
| 本期利润(万元) | 1.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9563 |
