基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.73 1.23 -7.04 -5.27 -16.43 -22.11 11.78
基准收益率②% 13.21 0.25 0.87 -4.54 -9.02 -21.60 4.53
① — ② -1.48 0.98 -7.91 -0.73 -7.41 -0.51 7.25
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳明 2021/07/14 3年4月6天 -20.23 李佳明，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年7月14日起，担任天弘高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起至2024年10月23日，担任天弘先进制造混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月24日起，担任天弘先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷琦彬 2021/07/14 2024/09/14 3年2月 -36.93

天弘高端制造混合A天弘高端制造混合C基金总份额

天弘高端制造混合A天弘高端制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17252211982527219621
户均持有份额(万)0.900.810.720.63
机构持有比例(%)0.000.230.030.00
个人持有比例(%)100.0099.7799.97100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,881.67 79.49 -- 32.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,712.67 3.03 -- -1.48
金融业 1,764.56 3.13 -- -3.11
科学研究和技术服务业 10.49 0.02 -- -1.39
合计 48,369.39 85.67 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00175 吉利汽车 378.70 4,159.57 7.37% 4.44 --
600760 中航沈飞 87.87 4,104.39 7.27% -0.45 6.00
600893 航发动力 95.87 3,958.44 7.01% 0.27 1.19
300750 宁德时代 15.62 3,934.52 6.97% 新晋 7.42
603678 火炬电子 117.71 2,980.35 5.28% -0.82 0.02
000768 中航西飞 106.66 2,943.82 5.21% -1.13 -5.53
002025 航天电器 52.36 2,927.97 5.19% -1.25 -9.01
600150 中国船舶 69.42 2,899.67 5.14% -3.02 -7.49
600038 中直股份 68.30 2,849.48 5.05% -1.27 -0.12
002179 中航光电 64.17 2,793.92 4.95% 新晋 -5.61
合计 -- 1,056.68 33,552.13 59.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -917.54
本期利润(万元) 1,229.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0801
期末基金资产净值(万元) 11,734.46
期末基金份额净值(元) 0.765