基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.51 1.85 -1.95 1.62 6.59 0.53 -7.05
基准收益率②% 0.94 1.12 -0.81 2.09 5.42 1.15 -1.59
① — ② 2.57 0.73 -1.14 -0.47 1.17 -0.62 -5.46
业绩比较基准 中证500指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张馨元 2024/02/23 1年9月11天 9.87 张馨元。产业经济学硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，女，中国籍，10年证券从业经历，历任基金经理助理。现任混合资产部总经理助理、基金经理。自2023年6月17日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日至2025年11月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宁 2020/12/24 2024/03/08 3年2月15天 1.95
杨超 2020/11/18 2021/12/31 1年1月13天 8.89

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 59.36 1.15 -- -0.69
采矿业 56.45 1.09 -- -4.42
制造业 1,319.29 25.53 -- -20.99
批发和零售业 145.35 2.81 -- 1.77
交通运输、仓储和邮政业 232.21 4.49 -- 1.98
金融业 110.45 2.14 -- -4.37
租赁和商务服务业 135.54 2.62 -- 1.07
合计 2,058.65 39.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 2.62 108.13 2.09% 0.30 -5.29
600298 安琪酵母 2.66 105.20 2.04% 0.17 8.50
600893 航发动力 2.37 99.97 1.93% 0.20 -5.90
600511 国药股份 3.41 97.53 1.89% -0.10 -1.88
600690 海尔智家 3.78 95.75 1.85% -0.03 4.21
600887 伊利股份 3.16 86.20 1.67% -0.09 5.48
600233 圆通速递 4.43 81.29 1.57% -0.09 4.08
600826 兰生股份 7.74 80.73 1.56% 新晋 -0.77
002064 华峰化学 8.84 80.62 1.56% 0.05 1.30
601111 中国国航 9.96 78.78 1.52% -0.61 3.07
合计 -- 48.97 914.20 17.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 879.46 17.02 -1.28
金融债券 292.55 5.66 -10.94
其中：政策性金融债 292.55 5.66 -10.94
企业债券 1,106.81 21.42 --
合计 2,278.81 44.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115356 23豫通Y1 3.00 305.85 5.92
019742 24特国01 2.80 301.63 5.84
115766 23黔高01 3.00 300.64 5.82
243046 25国发03 3.00 300.25 5.81
250205 25国开05 3.00 292.55 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.82
本期利润(万元) 175.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0364
期末基金资产净值(万元) 5,167.62
期末基金份额净值(元) 1.0734