近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0225元 | 日增长率%： | 0.76 | 今年以来收益率%： | -2.08(排名:5739/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.025元 | 日涨幅%： | 1.88 | 折溢价率%： | 0.24 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-10-13 | 资产净值(亿元)： | 5.24(2024-12-30) | 基金经理： | 张延闽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -0.32 | -2.69 | -2.08 | 4.69 | -9.57 | -5.26 | 580.48 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 135.28 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -1.27 | -0.99 | -2.03 | 0.58 | -3.36 | -7.31 | -6.41 | 445.20 |
| ① — ③ | -0.38 | -1.58 | -3.15 | -2.41 | -2.31 | -0.01 | 2.23 | -- |
| 同类排名 | 4418/8378 | 5285/8295 | 5389/8139 | 5739/8277 | 3932/7816 | 3493/6968 | 2806/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.62 | 3.59 | 0.97 | 0.28 | 6.59 | 0.53 | -7.05 |
| 基准收益率②% | 2.09 | 1.87 | 0.31 | 1.05 | 5.42 | 1.15 | -1.59 |
| ① — ② | -0.47 | 1.72 | 0.66 | -0.77 | 1.17 | -0.62 | -5.46 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张馨元 | 2024/02/23 | 1年1月20天 | 5.84 | 张馨元。产业经济学硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，女，中国籍，9年证券从业经历，历任基金经理助理。现任混合资产部总经理助理、基金经理。自2023年6月17日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2397 | 3570 | 3570 | 3659 | |
| 户均持有份额(万) | 3.32 | 3.63 | 3.63 | 3.77 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 43.44 | 0.53 | -- | -1.54 |
| 制造业 | 1,523.84 | 18.43 | -- | -27.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.71 | 1.16 | -- | -1.81 |
| 批发和零售业 | 218.67 | 2.64 | -- | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.17 | 3.96 | -- | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.44 | 0.44 | -- | -4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 70.30 | 0.85 | -- | -0.81 |
| 合计 | 2,315.57 | 28.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600511 | 国药股份 | 6.39 | 218.67 | 2.64% | -0.07 | -2.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.30 | 191.07 | 2.31% | -0.06 | -6.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.75 | 163.70 | 1.98% | -0.29 | -6.12 |
| 600233 | 圆通速递 | 11.08 | 157.23 | 1.90% | -0.28 | -3.56 |
| 600522 | 中天科技 | 10.50 | 150.36 | 1.82% | -0.18 | -5.10 |
| 002064 | 华峰化学 | 18.01 | 147.32 | 1.78% | -0.08 | -16.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.88 | 147.28 | 1.78% | 0.04 | 6.89 |
| 002701 | 奥瑞金 | 25.20 | 142.88 | 1.73% | 0.19 | 5.21 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 9.77 | 138.05 | 1.67% | -0.21 | -3.07 |
| 000538 | 云南白药 | 1.78 | 106.71 | 1.29% | 新晋 | 3.14 |
| 合计 | -- | 98.66 | 1,563.27 | 18.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 806.16 | 9.75 | 0.16 |
| 金融债券 | 2,621.12 | 31.70 | 6.61 |
| 其中：政策性金融债 | 1,061.62 | 12.84 | 6.58 |
| 企业债券 | 3,120.26 | 37.74 | -0.32 |
| 短期融资券 | 403.51 | 4.88 | -- |
| 合计 | 6,951.05 | 84.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 143301 | 17海通03 | 5.00 | 547.82 | 6.63 |
| 240210 | 24国开10 | 5.00 | 533.38 | 6.45 |
| 240215 | 24国开15 | 5.00 | 528.24 | 6.39 |
| 242400004 | 24邮储永续债01 | 5.00 | 527.70 | 6.38 |
| 185360 | 22中证01 | 5.00 | 525.89 | 6.36 |
| 基金名称 | 南方积极配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。 其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（含存托凭证（下同））；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票（含存托凭证）40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。 |
| 风险收益特征 | 本基金强调采用积极策略，通过三级配置进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 1.04 |
| 2021-01-18 | 1.35 |
| 2020-01-16 | 0.16 |
| 2018-01-16 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 107.03 |
| 本期利润(万元) | 132.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,268.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 |
