2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.22 | 107.03 | 49.20 | 136.31 |
| 本期利润(万元) | -136.71 | 132.13 | 282.04 | 75.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 | 0.0166 | 0.0354 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,902.21 | 8,268.51 | 8,136.38 | 7,854.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 | 1.0384 | 1.0218 | 0.9864 |
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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.22 | 107.03 | 49.20 | 136.31 |
| 本期利润(万元) | -136.71 | 132.13 | 282.04 | 75.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 | 0.0166 | 0.0354 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,902.21 | 8,268.51 | 8,136.38 | 7,854.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 | 1.0384 | 1.0218 | 0.9864 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 287.79 | 131.56 | 54.98 | 202.49 |
| 本期利润(万元) | 500.58 | 86.42 | 67.05 | 253.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.062 | 0.0106 | 0.0052 | 0.0196 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.59 | 1.25 | 0.53 | 2.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0384 | -0.0136 | -0.0258 | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,268.51 | 7,854.34 | 12,622.59 | 12,809.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 0.9864 | 0.9742 | 0.9887 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.77 | 3.32 | 2.04 | 3.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,342.86 | 3,263.85 | 10,544.15 | 7,730.47 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,760.61 | 2,593.83 | 11,063.53 | 8,048.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,889,541.41 | 1,293,561.55 | 1,964,125.09 | 3,146,945.26 |
| 利息收入 | 93,997.34 | 44,015.66 | 58,178.17 | 38,465.57 |
| 其中：存款利息收入 | 83,434.93 | 43,869.96 | 55,346.10 | 35,633.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,562.41 | 145.70 | 2,832.07 | 2,832.07 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,667,657.91 | 1,700,968.86 | 1,785,252.35 | 2,594,959.78 |
| 其中：股票投资收益 | 1,015,016.30 | -79,467.97 | -2,399,498.76 | 360,571.57 |
| 债券投资收益 | 2,212,193.56 | 1,583,056.83 | 3,922,242.46 | 2,092,172.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 440,448.05 | 197,380.00 | 262,508.65 | 142,215.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,127,886.16 | -451,422.97 | 120,678.74 | 513,504.08 |
| 其他收入 | 15.83 | 15.83 | ||
| 费用合计 | 883,737.62 | 429,400.13 | 1,293,657.02 | 608,525.46 |
| 管理人报酬 | 480,913.43 | 239,523.40 | 760,349.92 | 377,339.61 |
| 托管费 | 160,304.36 | 79,841.08 | 253,449.98 | 125,779.87 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 62,106.44 | 5,745.59 | 68,576.44 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,106.44 | 5,745.59 | 68,576.44 | |
| 其他费用合计 | 180,388.37 | 104,290.06 | 211,278.88 | 105,404.18 |
| 利润总额 | 5,005,803.79 | 864,161.42 | 670,468.07 | 2,538,419.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,962.62 | 40,201,952.33 | 1,471,604.55 | 5,047,940.49 |
| 交易性金融资产 | 92,666,220.39 | 35,080,859.15 | 129,934,733.78 | 120,470,911.05 |
| 其中：股票投资 | 23,155,669.00 | 20,981,464.00 | 14,754,786.30 | 19,802,275.98 |
| 债券投资 | 69,510,551.39 | 14,099,395.15 | 115,179,947.48 | 100,668,635.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 96,909,578.02 | 79,105,319.04 | 134,721,505.99 | 129,329,130.51 |
| 负债合计 | 14,224,503.32 | 561,886.71 | 8,495,611.31 | 128,093,846.41 |
| 所有者权益合计 | 82,685,074.70 | 78,543,432.33 | 126,225,894.68 | 128,093,846.41 |
