近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.9902元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.38(排名:4880/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 胡彧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 0.00 | 0.77 | -0.38 | 3.48 | 2.64 | 4.23 | -0.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.69 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.95 | -2.04 | 0.97 | 1.28 | -5.59 | 2.79 | -2.55 | 7.71 |
| ① — ③ | 2.88 | -1.47 | 0.83 | -1.57 | -5.23 | 9.89 | 7.98 | -- |
| 同类排名 | 1716/8392 | 5242/8329 | 3539/8148 | 4880/8273 | 4829/7829 | 1763/6980 | 1935/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.32 | 1.05 | 1.62 | 2.53 | 5.87 | -0.82 | -6.39 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 2.37 | 3.50 | 1.63 | 10.17 | 2.67 | 0.09 |
| ① — ② | 0.04 | -1.32 | -1.88 | 0.90 | -4.30 | -3.49 | -6.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证全债指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡彧 | 2023/07/06 | 1年9月18天 | 3.09 | 胡彧，男，中国籍，14年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司（筹）研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理（珠海）有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2023年7月6日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 648 | 787 | 915 | 1085 | |
| 户均持有份额(万) | 7.45 | 7.52 | 7.63 | 7.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 601.68 | 4.62 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 44.13 | 0.34 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.87 | 1.26 | -- | -- |
| 金融业 | 81.36 | 0.63 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 32.85 | 0.25 | -- | -- |
| 合计 | 923.89 | 7.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.60 | 101.09 | 0.78% | 新晋 | 4.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.56 | 97.33 | 0.75% | -0.04 | -9.61 |
| 002468 | 申通快递 | 7.80 | 92.12 | 0.71% | -0.02 | -9.52 |
| 601601 | 中国太保 | 2.53 | 81.36 | 0.63% | 新晋 | -2.72 |
| 002064 | 华峰化学 | 9.63 | 74.83 | 0.58% | -0.11 | -17.61 |
| 600233 | 圆通速递 | 5.65 | 71.76 | 0.55% | -0.08 | -7.02 |
| 603225 | 新凤鸣 | 5.64 | 66.89 | 0.51% | -0.16 | -9.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.88 | 64.94 | 0.50% | -0.26 | -7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.14 | 64.16 | 0.49% | -0.65 | -- |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.43 | 61.05 | 0.47% | -0.06 | -7.36 |
| 06690 | 海尔智家 | 0.82 | 18.92 | 0.15% | -0.09 | -- |
| 合计 | -- | 44.68 | 794.45 | 6.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2405204 | 24黑龙江债03 | 10.00 | 1049.22 | 8.06 |
| 188106 | 21华泰G4 | 10.00 | 1045.44 | 8.03 |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 10.00 | 1031.94 | 7.93 |
| 152461 | 20厦轨01 | 10.00 | 1025.19 | 7.88 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 10.00 | 1025.18 | 7.88 |
| 基金名称 | 天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011558)天弘宁弘六个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 50.84 |
| 本期利润(万元) | 49.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,796.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 |
