近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | -1.28 | -0.79 | -0.62 | -0.82 | -6.39 | 1.13 |
基准收益率②% | 2.32 | 0.21 | -0.02 | 1.00 | 2.67 | 0.09 | 0.95 |
① — ② | -1.77 | -1.49 | -0.77 | -1.62 | -3.49 | -6.48 | 0.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证全债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任明 | 2021/10/30 | 2年6月2天 | -3.59 | 任明,男,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年9月18日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起至2023年2月14日担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年10月11日任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月9日任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理。 |
胡彧 | 2023/07/06 | 9月26天 | 0.24 | 胡彧,男,中国籍,13年证券从业经历,化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,任基金经理、基金经理助理。2023年7月6日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月12日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 915 | 1085 | 1297 | 1799 | |
户均持有份额(万) | 7.63 | 7.79 | 7.70 | 8.52 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,145.15 | 5.78 | -- | -40.41 |
批发和零售业 | 149.36 | 0.75 | -- | -1.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 220.36 | 1.11 | -- | -1.35 |
金融业 | 139.16 | 0.70 | -- | -4.10 |
租赁和商务服务业 | 110.84 | 0.56 | -- | -0.43 |
合计 | 1,764.87 | 8.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 6.48 | 161.68 | 0.82% | 新晋 | 21.16 |
603225 | 新凤鸣 | 10.00 | 146.40 | 0.74% | 0.08 | -2.47 |
601318 | 中国平安 | 3.41 | 139.16 | 0.70% | 新晋 | 1.26 |
00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 137.70 | 0.70% | 0.08 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 136.23 | 0.69% | 0.21 | 0.03 |
002468 | 申通快递 | 15.09 | 127.36 | 0.64% | 新晋 | 8.31 |
600511 | 国药股份 | 3.50 | 115.50 | 0.58% | 新晋 | 5.22 |
02319 | 蒙牛乳业 | 7.50 | 114.23 | 0.58% | 新晋 | -- |
002027 | 分众传媒 | 17.00 | 110.84 | 0.56% | 新晋 | -0.40 |
002064 | 华峰化学 | 15.00 | 100.80 | 0.51% | 新晋 | 21.02 |
合计 | -- | 78.56 | 1,289.90 | 6.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,924.66 | 24.86 | 5.39 |
金融债券 | 3,105.33 | 15.68 | 6.12 |
其中:政策性金融债 | 1,018.86 | 5.14 | 0.44 |
企业债券 | 11,041.95 | 55.74 | -9.53 |
可转换债券 | 2,205.76 | 11.13 | 0.15 |
合计 | 21,277.70 | 107.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019728 | 23国债25 | 30.00 | 3054.21 | 15.42 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 10.00 | 1055.67 | 5.33 |
152461 | 20厦轨01 | 10.00 | 1033.49 | 5.22 |
2228001 | 22邮储银行永续债01 | 10.00 | 1030.80 | 5.20 |
155579 | 19国科04 | 10.00 | 1025.27 | 5.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.07 |
本期利润(万元) | 31.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 6,010.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.9441 |