基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.59 1.08 0.75 1.48 4.18 -0.56 --
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 -0.90 --
① — ② 0.24 0.26 0.74 0.54 2.12 0.34 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柴文婷 2022/08/24 1年8月8天 5.76 柴文婷，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、交易员。2017年4月10日至2020年2月26日任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月3日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月5日至2019年11月5日代任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月5日代任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2021年11月06日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月19日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月29日任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月25日至2022年06月14日任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月2日任天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月24日至2024年3月27日任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日至2022年11月12日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2022年04月02日至2023年10月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任天弘悦利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,433.80 8.10 -0.74
其中：政策性金融债 2,252.35 1.47 0.15
企业债券 83,111.94 54.14 3.80
中期票据 78,580.89 51.19 27.05
同业存单 299.36 0.20 0.00
合计 174,425.99 113.63 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480298 24泰州城建MTN001 100.00 10120.55 6.59
102383209 23闽漳龙MTN006 80.00 8232.92 5.36
115125 23方程01 80.00 8106.37 5.28
148338 23交城01 70.00 7221.82 4.70
102281863 22中兵投资MTN001 70.00 7161.17 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,782.84
本期利润(万元) 2,423.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 153,516.73
期末基金份额净值(元) 1.0196