基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.04 1.35 0.45 0.45 3.92 -- --
基准收益率②% 1.45 1.79 0.11 2.13 9.23 -- --
① — ② -0.41 -0.44 0.34 -1.68 -5.31 -- --
业绩比较基准 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/10/10 2年1月25天 6.94 王帆，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2022年1月21日至2024年12月22日，担任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日起，担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日至2025年11月7日，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日起，担任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日起，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月19日起至2025年11月7日，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月10日起，担任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟阳 2024/10/31 2025/11/07 1年6天 3.35

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C基金总份额

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)38363738
户均持有份额(万)14.6515.2314.9713.46
机构持有比例(%)89.8491.2290.2997.77
个人持有比例(%)10.168.789.712.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 74.51 3.91 -- 2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 0.11 -- -0.34
科学研究和技术服务业 8.94 0.47 -- 0.39
合计 85.59 4.49 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01385 上海复旦 0.50 20.78 1.09% 新晋 --
688552 航天南湖 0.45 19.46 1.02% 新晋 -9.53
600363 联创光电 0.24 14.79 0.78% 新晋 -15.91
603977 国泰集团 0.73 9.53 0.50% 新晋 -6.81
601965 中国汽研 0.50 8.94 0.47% 新晋 -4.63
600885 宏发股份 0.24 6.33 0.33% 新晋 -7.71
302132 中航成飞 0.05 4.51 0.24% 新晋 -8.61
600760 中航沈飞 0.06 4.31 0.23% -0.65 -8.52
300809 华辰装备 0.06 2.57 0.13% 新晋 -9.68
002465 海格通信 0.14 1.83 0.10% 新晋 3.12
合计 -- 2.97 93.05 4.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.51 4.22 0.63
合计 80.51 4.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.80 80.51 4.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.82
本期利润(万元) 6.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 568.02
期末基金份额净值(元) 1.0675