基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.20 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.90 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.30 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/10/10 6月23天 2.23 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C基金总份额

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)38------
户均持有份额(万)13.46------
机构持有比例(%)97.77------
个人持有比例(%)2.23------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.18 0.40 -- 0.24
制造业 79.33 7.61 -- 5.60
批发和零售业 1.18 0.11 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89 0.28 -- -0.16
教育 4.38 0.42 -- 0.04
合计 91.96 8.82 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 0.64 15.14 1.45% 新晋 -0.12
688628 优利德 0.33 13.75 1.32% 新晋 4.72
603337 杰克股份 0.31 6.60 0.63% 新晋 24.61
688375 国博电子 0.07 5.08 0.49% 新晋 6.19
600661 昂立教育 0.40 4.38 0.42% 新晋 1.18
002022 科华生物 0.55 4.38 0.42% 新晋 -7.74
300498 温氏股份 0.22 4.18 0.40% 新晋 0.86
002100 天康生物 0.54 4.13 0.40% 新晋 -5.33
603633 徕木股份 0.42 3.40 0.33% 新晋 -4.92
000651 格力电器 0.08 3.14 0.30% 新晋 7.04
合计 -- 3.56 64.18 6.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.53 3.89 -0.07
可转换债券 5.11 0.49 --
合计 45.64 4.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.53 3.89
128136 立讯转债 0.05 5.11 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.15
本期利润(万元) 11.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 529.45
期末基金份额净值(元) 1.0206