基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.19 0.04 2.20 -- -- -- --
基准收益率②% 3.22 1.68 1.90 -- -- -- --
① — ② -2.03 -1.64 0.30 -- -- -- --
业绩比较基准 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/10/10 1年1月10天 3.84 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
孟阳 2024/10/31 19天 0.30 孟阳，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。历任信达证券股份有限公司投资管理部行业研究员、投资经理，2021年10月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司养老金投资部执行部门负责人，基金经理。自2022年4月7日起至2024年4月27日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日至2024年6月29日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C基金总份额

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)3738----
户均持有份额(万)14.9713.46----
机构持有比例(%)90.2997.77----
个人持有比例(%)9.712.23----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23.79 2.14 -- 1.95
采矿业 2.42 0.22 -- -0.25
制造业 46.17 4.15 -- 2.24
合计 72.38 6.51 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600598 北大荒 1.56 23.18 2.08% 新晋 4.48
688047 龙芯中科 0.14 16.15 1.45% 新晋 -4.08
601989 中国重工 2.27 12.49 1.12% 新晋 -3.41
002597 金禾实业 0.25 6.34 0.57% 新晋 9.97
002371 北方华创 0.01 3.66 0.33% 新晋 8.35
600160 巨化股份 0.16 3.56 0.32% -0.66 9.14
000975 银泰黄金 0.13 2.42 0.22% 新晋 -11.62
830879 基康仪器 0.13 1.29 0.12% 新晋 24.74
000680 山推股份 0.13 1.09 0.10% -1.24 23.39
002100 天康生物 0.11 0.79 0.07% -0.28 2.34
合计 -- 4.89 70.97 6.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.88 3.68 -0.10
合计 40.88 3.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.88 3.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.52
本期利润(万元) 6.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 563.23
期末基金份额净值(元) 1.0331