近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.88 | -0.68 | -1.23 | -4.28 | -6.97 | -20.62 | -1.78 |
基准收益率②% | -8.50 | -1.62 | -1.27 | -6.76 | -9.03 | -17.35 | -8.44 |
① — ② | -0.38 | 0.94 | 0.04 | 2.48 | 2.06 | -3.27 | 6.66 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘盟盟 | 2018/01/18 | 6年3月15天 | 63.86 | 刘盟盟女士,北京大学工商管理硕士学位,多年证券从业经验,历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员,2012年2月加盟天弘基金管理有限公司,2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月27日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月14日至2022年09月01日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年09月07日至2022年09月17日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。 |
郭相博 | 2018/01/18 | 6年3月15天 | 63.86 | 郭相博先生,纽约大学硕士学位,多年证券从业经验,历任北京同仁堂科技发展股份有限公司部门主管,2014年2月加盟天弘基金管理有限公司,2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月27日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘医药创新混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任天弘臻选健康混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 65480 | 73740 | 79421 | 87826 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 9.80 | 0.58 | 1.08 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 90.20 | 99.42 | 98.92 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 36,543.73 | 61.39 | -- | 15.20 |
批发和零售业 | 10,374.50 | 17.43 | -- | 15.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.95 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2,014.88 | 3.38 | -- | 2.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.08 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 1,688.67 | 2.84 | -- | 1.18 |
合计 | 50,626.14 | 85.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300122 | 智飞生物 | 99.58 | 4,475.09 | 7.52% | -1.38 | -21.99 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.78 | 4,160.96 | 6.99% | 1.36 | 8.09 |
600276 | 恒瑞医药 | 76.04 | 3,495.60 | 5.87% | 1.83 | 0.30 |
000423 | 东阿阿胶 | 56.48 | 3,474.65 | 5.84% | 1.61 | 11.60 |
600085 | 同仁堂 | 83.36 | 3,416.78 | 5.74% | -0.64 | 3.18 |
603368 | 柳药集团 | 126.74 | 2,676.83 | 4.50% | 新晋 | 7.80 |
601567 | 三星医疗 | 87.04 | 2,480.64 | 4.17% | 0.39 | 18.14 |
600529 | 山东药玻 | 84.51 | 2,440.65 | 4.10% | 新晋 | -2.53 |
603939 | 益丰药房 | 50.87 | 2,026.07 | 3.40% | 新晋 | 10.23 |
603259 | 药明康德 | 43.44 | 2,005.87 | 3.37% | -3.90 | -5.53 |
合计 | -- | 722.84 | 30,653.14 | 51.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,389.76 |
本期利润(万元) | -3,617.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1355 |
期末基金资产净值(万元) | 32,863.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.3124 |