基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.44 -0.23 2.27 1.23 3.37 6.13 1.96
基准收益率②% 0.82 0.54 -0.93 1.67 0.65 7.60 4.77
① — ② 0.62 -0.77 3.20 -0.44 2.72 -1.47 -2.81
业绩比较基准 中债新综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜广 2026/01/27 3月15天 1.08 杜广，男，中国籍，11年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日至2025年12月6日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起至2026年1月22日，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任天弘价值共享混合型证券投资基金的基金经理。
张寓 2021/03/27 5年1月15天 26.35 张寓，男，中国籍，15年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2025年12月5日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任天弘匠心回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2012/08/03 2026/02/09 13年6月6天 126.16
赵鼎龙 2021/11/30 2024/09/27 2年9月27天 4.36
杜广 2021/06/19 2024/08/23 3年2月4天 11.50
陈钢 2011/11/18 2015/04/24 3年5月6天 28.53
朱虹 2010/05/19 2011/12/08 1年6月20天 2.69
姚锦 2009/03/17 2011/03/03 1年11月17天 5.57
袁方 2008/04/19 2009/06/01 1年1月12天 7.43
蔡采 2008/04/18 2008/05/30 1月12天 0.66

天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券C天弘永利债券E基金总份额

天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券C天弘永利债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9371409335589484801035494
户均持有份额(万)1.231.211.211.41
机构持有比例(%)41.0542.2442.1546.71
个人持有比例(%)58.9557.7657.8553.29

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,020.32 0.37 -- 0.07
采矿业 14,476.56 0.89 -- -0.36
制造业 111,362.96 6.84 -- -1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,911.91 0.49 -- -0.04
批发和零售业 3,571.56 0.22 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 2,214.44 0.14 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,529.29 0.16 -- -0.64
金融业 72,533.34 4.46 -- 2.92
房地产业 866.05 0.05 -- -0.28
租赁和商务服务业 16,479.92 1.01 -- 0.73
水利、环境和公共设施管理业 3,200.75 0.20 -- 0.01
卫生和社会工作 1,500.22 0.09 -- -0.03
合计 242,667.32 14.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 362.97 14,272.04 0.88% 新晋 -3.32
600690 海尔智家 631.96 13,511.30 0.83% 新晋 2.35
600826 兰生股份 1,341.61 12,973.33 0.80% 0.04 3.91
601009 南京银行 1,066.70 12,149.71 0.75% 新晋 3.68
601838 成都银行 700.53 11,993.07 0.74% 新晋 8.16
000651 格力电器 309.82 11,717.39 0.72% 新晋 6.80
603606 东方电缆 173.40 10,497.48 0.65% -0.03 6.10
600919 江苏银行 960.17 10,485.06 0.64% 新晋 4.65
601225 陕西煤业 376.80 9,642.31 0.59% 新晋 -5.62
600285 羚锐制药 390.09 8,718.51 0.54% 新晋 1.43
合计 -- 6,314.05 115,960.20 7.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 76,138.38 4.68 -2.01
金融债券 413,915.30 25.44 -5.67
其中：政策性金融债 89,716.60 5.51 -3.48
企业债券 664,901.96 40.86 4.28
短期融资券 20,254.47 1.24 0.15
中期票据 222,711.17 13.69 -4.06
同业存单 4,928.85 0.30 --
合计 1,402,850.13 86.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480067 24华夏银行永续债02 400.00 40835.64 2.51
232480012 24农行二级资本债02B 320.00 33305.93 2.05
524180 25国证03 300.00 30300.55 1.86
232480006 24建行二级资本债01A 280.00 28890.82 1.78
250011 25附息国债11 280.00 27940.05 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,037.66
本期利润(万元) 20,092.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 1,228,510.68
期末基金份额净值(元) 1.2428