基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.10 0.69 0.94 1.25 3.28 3.49 --
基准收益率②% 0.06 0.19 1.45 1.79 3.58 9.23 --
① — ② 0.04 0.50 -0.51 -0.54 -0.30 -5.74 --
业绩比较基准 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/10/10 2年7月2天 7.47 王帆，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2022年1月21日至2024年12月22日，担任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日起，担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日至2025年11月7日，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日起，担任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日至2025年12月30日，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月19日起至2025年11月7日，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月10日起，担任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟阳 2024/10/31 2025/11/07 1年6天 2.94

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C基金总份额

天弘睿享3个月持有混合(FOF)A天弘睿享3个月持有混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)49312933
户均持有份额(万)26.6916.5917.4115.26
机构持有比例(%)38.2497.2499.1099.31
个人持有比例(%)61.762.760.900.69

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48.64 4.20 -- 2.18
科学研究和技术服务业 1.03 0.09 -- 0.01
合计 49.67 4.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301150 中一科技 0.27 15.10 1.30% 新晋 25.82
600623 华谊集团 0.98 9.45 0.82% 新晋 -1.80
09988 阿里巴巴-W 0.08 8.41 0.73% 新晋 --
300138 晨光生物 0.66 7.99 0.69% 新晋 -4.91
002025 航天电器 0.11 6.92 0.60% 新晋 0.09
002539 云图控股 0.17 2.41 0.21% 新晋 1.96
300443 金雷股份 0.08 2.25 0.19% 新晋 6.52
000977 浪潮信息 0.03 1.68 0.15% 新晋 12.48
002006 精工科技 0.08 1.38 0.12% 新晋 3.29
603977 国泰集团 0.07 1.17 0.10% -0.74 0.81
合计 -- 2.53 56.76 4.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.80 5.25 -0.37
合计 60.80 5.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.80 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.11
本期利润(万元) 3.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 573.45
期末基金份额净值(元) 1.0676