近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0249元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:940/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-23 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 胡超 杨恋令 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.52 | 2.19 | -2.71 | -2.11 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 19.33 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.26 | 1.01 | -6.21 | 0.03 | -- | -- | -- | -16.18 |
| ① — ③ | 2.13 | 1.80 | -6.21 | -0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 513/2279 | 617/2164 | 1239/1968 | 940/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡超 | 2024/09/24 | 6月24天 | 3.21 | 胡超，男，中国籍，11年证券从业经历，范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任国际业务研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2019年9月24日起，担任天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）的基金经理。自2020年1月20日起，担任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年5月27日起，担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年10月12日至2022年10月27日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月26日，担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起至2022年11月26日，担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日，担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2022年9月7日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月30日起至2023年8月25日，担任天弘国证港股通50指数证券投资基金的基金经理。2022年5月6日至2023年5月26日，担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年8月16日，担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年4月11日起，担任天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月24日起，担任天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 杨恋令 | 2024/09/24 | 6月24天 | 3.21 | 杨恋令，女，中国籍，8年证券从业经历，管理科学与工程博士。2016年7月至2019年3月任天风证券股份有限公司固定收益总部宏观研究员；2019年3月至2023年6月任泰康基金管理有限公司投资部宏观研究员；2023年6月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理助理、基金经理。自2024年5月11日起，担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 373 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 57.01 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 42.99 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01919 | 中远海控 | 16.50 | 195.58 | 10.12% | 新晋 | -- |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 4.85 | 140.80 | 7.28% | 新晋 | -- |
| 00316 | 东方海外国际 | 0.75 | 79.94 | 4.14% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.20 | 74.36 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 01988 | 民生银行 | 22.05 | 70.24 | 3.63% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 2.20 | 68.45 | 3.54% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 11.80 | 66.77 | 3.45% | 新晋 | -- |
| 00270 | 粤海投资 | 10.20 | 63.38 | 3.28% | 新晋 | -- |
| 01308 | 海丰国际 | 3.30 | 63.26 | 3.27% | 新晋 | -- |
| 00998 | 中信银行 | 12.60 | 62.66 | 3.24% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 88.45 | 885.44 | 45.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022072)天弘中证港股通高股息投资指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.12 |
| 本期利润(万元) | 2.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 924.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0538 |
