基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.21 -1.46 5.10 -5.49 -4.59 -- --
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -- --
① — ② 3.64 -1.29 2.42 -2.61 -1.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜广 2022/01/21 2年10月1天 3.63 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任明 2022/07/15 2023/02/14 1年4月26天 5.84

天弘新价值混合A天弘新价值混合C基金总份额

天弘新价值混合A天弘新价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)600333203196
户均持有份额(万)84.3619.221.150.96
机构持有比例(%)99.2294.490.000.00
个人持有比例(%)0.785.51100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,745.15 2.21 -- -3.69
制造业 86,917.94 69.92 -- 22.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,331.46 1.07 -- -2.18
批发和零售业 4,135.26 3.33 -- 1.54
交通运输、仓储和邮政业 1,366.76 1.10 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 188.60 0.15 -- -4.36
金融业 21,333.60 17.16 -- 10.92
合计 118,018.77 94.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 828.82 11,429.43 9.19% 0.43 3.81
002142 宁波银行 438.90 11,279.65 9.07% 0.24 -5.61
000568 泸州老窖 63.92 9,568.82 7.70% 4.19 5.45
600919 江苏银行 1,123.46 9,437.06 7.59% -1.65 0.99
603279 景津装备 345.92 7,222.81 5.81% -0.70 1.92
002867 周大生 310.54 4,096.06 3.30% 新晋 6.07
603599 广信股份 289.19 3,687.17 2.97% 新晋 8.08
000915 华特达因 109.85 3,569.03 2.87% 新晋 -13.07
002233 塔牌集团 397.40 3,222.91 2.59% -0.43 2.79
603611 诺力股份 172.40 3,218.71 2.59% 0.21 11.98
合计 -- 4,080.40 66,731.65 53.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,610.04 5.32 -0.36
可转换债券 8,848.84 7.12 1.02
合计 15,458.88 12.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127084 柳工转2 15.73 2572.72 2.07
019733 24国债02 24.70 2507.23 2.02
019740 24国债09 19.00 1914.87 1.54
019749 24国债15 15.30 1533.88 1.23
127049 希望转2 11.74 1188.18 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,103.05
本期利润(万元) 5,157.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1254
期末基金资产净值(万元) 59,732.86
期末基金份额净值(元) 1.6676