近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.10 | -5.49 | 2.31 | -5.05 | -4.59 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -- | -- |
① — ② | 2.42 | -2.61 | 3.91 | -3.36 | -1.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜广 | 2022/01/21 | 2年3月12天 | 1.39 | 杜广,男,中国籍,9年证券从业经历,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。2019年11月15日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月19日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年7月27日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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任明 | 2022/07/15 | 2023/02/14 | 1年4月26天 | 5.84 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 333 | 203 | 196 | -- | |
户均持有份额(万) | 19.22 | 1.15 | 0.96 | -- | |
机构持有比例(%) | 94.49 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 5.51 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 320.26 | 0.55 | -- | -5.99 |
制造业 | 40,179.89 | 69.32 | -- | 23.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,276.92 | 3.93 | -- | 0.36 |
批发和零售业 | 308.52 | 0.53 | -- | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,389.37 | 4.12 | -- | 1.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 8,871.94 | 15.31 | -- | 10.51 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 720.07 | 1.24 | -- | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 55,067.93 | 95.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002142 | 宁波银行 | 240.55 | 4,962.55 | 8.56% | -0.57 | 11.02 |
002271 | 东方雨虹 | 258.79 | 4,094.06 | 7.06% | 1.28 | -7.49 |
600919 | 江苏银行 | 494.86 | 3,909.39 | 6.74% | -2.53 | 2.19 |
603279 | 景津装备 | 173.13 | 3,493.76 | 6.03% | 新晋 | 14.96 |
603611 | 诺力股份 | 92.60 | 1,767.73 | 3.05% | 新晋 | 8.74 |
603757 | 大元泵业 | 75.16 | 1,730.86 | 2.99% | 新晋 | -5.38 |
300435 | 中泰股份 | 114.40 | 1,489.49 | 2.57% | 新晋 | 3.43 |
002100 | 天康生物 | 172.75 | 1,321.54 | 2.28% | -0.75 | -5.33 |
002014 | 永新股份 | 126.19 | 1,303.54 | 2.25% | -0.76 | 2.48 |
603713 | 密尔克卫 | 26.88 | 1,302.07 | 2.25% | 新晋 | 13.03 |
合计 | -- | 1,775.31 | 25,374.99 | 43.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,910.75 | 5.02 | -0.22 |
金融债券 | 91.82 | 0.16 | -0.05 |
其中:政策性金融债 | 91.82 | 0.16 | -0.05 |
可转换债券 | 4,310.95 | 7.44 | -1.07 |
合计 | 7,313.51 | 12.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 10.30 | 1035.40 | 1.79 |
127049 | 希望转2 | 8.87 | 917.98 | 1.58 |
019727 | 23国债24 | 8.30 | 841.09 | 1.45 |
110079 | 杭银转债 | 6.61 | 738.06 | 1.27 |
113060 | 浙22转债 | 5.16 | 642.64 | 1.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 38.83 |
本期利润(万元) | 757.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0879 |
期末基金资产净值(万元) | 19,277.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.5081 |