近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 1.08 | 0.73 | 2.05 | 4.79 | 2.67 | 4.49 |
基准收益率②% | 1.72 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.34 | -0.25 | 0.04 | 0.27 | -0.02 | -0.65 | -0.74 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹粒宇 | 2021/11/16 | 2年5月17天 | 10.01 | 尹粒宇先生,硕士。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司。2017年12月26日至2019年1月17日任南华瑞颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2020年06月05日任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年06月05日任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2020年06月05日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2020年06月05日任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月22日至2020年06月05日任南华价值启航纯债券型证投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘信利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月12日任天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月1日任天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月8日任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26192 | 3609 | 179 | 159 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 3.92 | 0.92 | 1.61 | |
机构持有比例(%) | 67.99 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 32.01 | 67.53 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 80,558.30 | 19.97 | 12.84 |
金融债券 | 261,299.84 | 64.76 | -16.43 |
其中:政策性金融债 | 38,683.45 | 9.59 | -0.37 |
短期融资券 | 10,099.28 | 2.50 | -- |
中期票据 | 48,110.68 | 11.92 | 10.54 |
同业存单 | 39,172.07 | 9.71 | -- |
合计 | 439,240.17 | 108.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 250.00 | 25410.92 | 6.30 |
239972 | 23贴现国债72 | 240.00 | 23957.54 | 5.94 |
230009 | 23附息国债09 | 200.00 | 23086.60 | 5.72 |
230023 | 23附息国债23 | 200.00 | 22535.05 | 5.59 |
112414042 | 24江苏银行CD042 | 200.00 | 19588.03 | 4.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 279.75 |
本期利润(万元) | 277.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 22,988.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0582 |