近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张寓 | 2025/11/21 | 5月21天 | 1.11 | 张寓，男，中国籍，15年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2025年12月5日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任天弘匠心回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 520.44 | 0.63 | -- | 0.33 |
| 采矿业 | 359.88 | 0.44 | -- | -0.81 |
| 制造业 | 6,901.39 | 8.40 | -- | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,633.44 | 1.99 | -- | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940.99 | 1.14 | -- | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670.79 | 0.82 | -- | 0.02 |
| 金融业 | 1,787.71 | 2.17 | -- | 0.63 |
| 房地产业 | 322.43 | 0.39 | -- | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 266.60 | 0.32 | -- | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304.22 | 0.37 | -- | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 157.34 | 0.19 | -- | 0.07 |
| 合计 | 13,865.23 | 16.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 26.59 | 718.99 | 0.87% | 新晋 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 8.86 | 676.46 | 0.82% | 新晋 | 5.46 |
| 600036 | 招商银行 | 16.70 | 656.64 | 0.80% | 新晋 | -3.25 |
| 603606 | 东方电缆 | 10.76 | 651.41 | 0.79% | 新晋 | 6.55 |
| 600674 | 川投能源 | 38.70 | 576.24 | 0.70% | 新晋 | 4.29 |
| 601318 | 中国平安 | 10.05 | 570.64 | 0.69% | 新晋 | 2.10 |
| 601601 | 中国太保 | 15.11 | 560.43 | 0.68% | 新晋 | -3.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10.23 | 502.29 | 0.61% | 新晋 | 1.22 |
| 300443 | 金雷股份 | 16.66 | 469.31 | 0.57% | 新晋 | 6.52 |
| 001221 | 悍高集团 | 6.17 | 422.65 | 0.51% | 新晋 | 2.14 |
| 合计 | -- | 159.83 | 5,805.06 | 7.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,583.13 | 5.58 | -- |
| 企业债券 | 30,909.11 | 37.60 | -- |
| 短期融资券 | 1,016.79 | 1.24 | -- |
| 中期票据 | 37,640.38 | 45.79 | -- |
| 合计 | 74,149.41 | 90.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102583334 | 25中国铁投MTN001(可持续挂钩) | 50.00 | 5054.42 | 6.15 |
| 102584733 | 25粤财投资MTN002 | 50.00 | 5033.71 | 6.12 |
| 102580040 | 25五矿集MTN003 | 50.00 | 5025.11 | 6.11 |
| 019792 | 25国债19 | 43.00 | 4332.47 | 5.27 |
| 102382987 | 23锦江国际MTN001 | 30.00 | 3160.62 | 3.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 206.59 |
| 本期利润(万元) | -163.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,511.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9953 |