基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.97 1.34 2.34 -2.88 -3.58 -- --
基准收益率②% 8.44 -0.18 2.62 -2.85 -3.42 -- --
① — ② -2.47 1.52 -0.28 -0.03 -0.16 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债新综合财富（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2022/04/29 2年6月22天 2.10 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
余浩 2023/06/07 1年5月14天 3.94 余浩，男，中国籍，软件与微电子硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2012年7月至2015年8月东兴证券股份有限公司量化股票研究员;2015年11月至2021年6月中荷人寿保险有限公司权益研究员、投资经理;2021年6月至2022年12月中意资产管理有限责任公司权益投资经理;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,2023年06月07日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆昌 2022/11/16 2022/11/29 2年2月17天 -0.62

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)658460400187
户均持有份额(万)0.480.450.440.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 356.67 2.17 -- 1.70
制造业 1,215.11 7.40 -- 5.49
信息传输、软件和信息技术服务业 211.24 1.29 -- 0.97
合计 1,783.02 10.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 2.50 190.15 1.16% 0.35 -4.89
000651 格力电器 3.50 167.79 1.02% -0.21 -9.77
600547 山东黄金 5.00 146.45 0.89% 0.20 -11.23
300373 扬杰科技 3.00 136.20 0.83% 新晋 -3.29
000680 山推股份 15.50 130.05 0.79% 新晋 26.89
000063 中兴通讯 4.00 124.60 0.76% 0.06 4.79
600845 宝信软件 3.50 115.33 0.70% 新晋 -1.73
688169 石头科技 0.40 111.17 0.68% 新晋 -18.24
688111 金山办公 0.36 95.90 0.58% 新晋 1.11
601899 紫金矿业 5.00 90.70 0.55% 新晋 -9.19
合计 -- 42.76 1,308.34 7.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,022.09 6.22 -0.19
合计 1,022.09 6.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.00 1022.09 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
--0.0%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.23
本期利润(万元) 20.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.061
期末基金资产净值(万元) 349.63
期末基金份额净值(元) 1.0181