基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.27 1.60 2.11 0.12 10.04 -3.58 --
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.56 11.72 -3.42 --
① — ② 2.12 0.03 2.96 -0.44 -1.68 -0.16 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债新综合财富（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余浩 2023/06/07 2年5月27天 18.34 余浩，男，中国籍，13年证券从业经历，软件与微电子硕士。2012年7月至2015年8月东兴证券股份有限公司量化股票研究员；2015年11月至2021年6月中荷人寿保险有限公司权益研究员、投资经理；2021年6月至2022年12月中意资产管理有限责任公司权益投资经理；2022年12月加盟公司，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月7日起，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任天弘盈悦稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帆 2022/11/16 2025/11/07 3年6月8天 17.71
张庆昌 2022/11/16 2022/11/29 2年2月17天 -0.62

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)A天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)35682442658460
户均持有份额(万)0.670.600.480.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 451.40 2.62 -- 1.93
制造业 1,478.52 8.58 -- 6.75
合计 1,929.92 11.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 10.00 294.40 1.71% 新晋 -1.84
603298 杭叉集团 10.00 287.30 1.67% 新晋 -9.99
300373 扬杰科技 3.00 208.32 1.21% 新晋 -8.68
002463 沪电股份 2.50 183.68 1.07% 新晋 0.73
603993 洛阳钼业 10.00 157.00 0.91% 新晋 3.28
002595 豪迈科技 2.50 148.13 0.86% 新晋 4.02
301291 明阳电气 3.00 144.84 0.84% 新晋 -11.38
600933 爱柯迪 5.00 113.65 0.66% 新晋 -16.48
601138 工业富联 1.50 99.02 0.57% 新晋 -14.42
600961 株冶集团 5.00 81.15 0.47% 新晋 -4.37
合计 -- 52.50 1,717.49 9.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 806.18 4.68 -0.26
合计 806.18 4.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.00 806.18 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
--0.0%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.34
本期利润(万元) 268.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1086
期末基金资产净值(万元) 2,982.78
期末基金份额净值(元) 1.1661