基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.31 0.90 0.45 1.05 2.83 2.59 3.93
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.04 0.08 0.44 0.11 0.77 2.08 1.83
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2021/05/27 2年11月5天 9.54 刘洋，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日至2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年10月28日任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月3日任天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2022年11月22日任天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2022年12月30日任天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月27日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年6月15日任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年7月26日任天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月10日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
彭玮 2023/07/15 9月17天 2.55 彭玮，男，中国籍，6年证券从业经历，金融专业硕士。2017年7月2018年3月任渤海证券股份有限公司交易助理；2018年4月至2019年7月任渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理；2019年7月加盟天弘基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、基金经理。2020年12月26日至2023年7月15日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2023年6月7日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月27日至2024年3月14日任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2022年8月6日任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日至2022年11月3日任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月11日任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月11日任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月31日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年2月8日任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王昌俊 2020/06/23 2021/07/01 1年8天 3.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 316,647.13 52.50 47.40
金融债券 424,013.44 70.30 -18.91
其中：政策性金融债 424,013.44 70.30 -18.91
合计 740,660.57 122.80 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 1020.00 117741.64 19.52
230022 23附息国债22 800.00 82149.97 13.62
240004 24附息国债04 790.00 79578.61 13.19
230202 23国开02 560.00 56841.79 9.42
210208 21国开08 410.00 42319.12 7.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,368.25
本期利润(万元) 7,826.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 603,168.12
期末基金份额净值(元) 1.0526