近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0225元 | 日增长率%： | 0.76 | 今年以来收益率%： | -2.08(排名:5739/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.025元 | 日涨幅%： | 1.88 | 折溢价率%： | 0.24 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-10-13 | 资产净值(亿元)： | 5.24(2024-12-30) | 基金经理： | 张延闽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -0.32 | -2.69 | -2.08 | 4.69 | -9.57 | -5.26 | 580.48 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 135.28 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -1.27 | -0.99 | -2.03 | 0.58 | -3.36 | -7.31 | -6.41 | 445.20 |
| ① — ③ | -0.38 | -1.58 | -3.15 | -2.41 | -2.31 | -0.01 | 2.23 | -- |
| 同类排名 | 4418/8378 | 5285/8295 | 5389/8139 | 5739/8277 | 3932/7816 | 3493/6968 | 2806/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 1.62 | 1.21 | 1.15 | 5.23 | 0.41 | -0.85 |
| 基准收益率②% | 0.32 | 10.10 | -1.24 | 1.88 | 11.13 | -4.39 | -11.84 |
| ① — ② | 0.83 | -8.48 | 2.45 | -0.73 | -5.90 | 4.80 | 10.99 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡彧 | 2023/07/12 | 1年9月2天 | 5.97 | 胡彧，男，中国籍，14年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司（筹）研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理（珠海）有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2023年7月6日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 宛茹雪 | 2024/10/25 | 5月20天 | 1.25 | 宛茹雪，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2025年3月26日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 自2024年10月25日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月27日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张寓 | 2020/09/12 | 2024/10/25 | 4年1月13天 | 19.14 |
| 彭玮 | 2021/02/03 | 2023/06/07 | 2年4月4天 | 3.25 |
| 赵鼎龙 | 2019/11/15 | 2021/02/03 | 1年2月18天 | 29.22 |
| 姜晓丽 | 2019/05/08 | 2020/07/25 | 1年2月17天 | 21.52 |
| 钱文成 | 2019/05/08 | 2020/06/24 | 1年1月16天 | 15.17 |
| 田俊维 | 2018/12/08 | 2019/12/27 | 1年19天 | 19.30 |
| 王林 | 2016/06/16 | 2019/01/29 | 2年7月13天 | -4.73 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4878 | 5156 | 5577 | 6140 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 0.78 | 0.62 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 39.37 | 50.98 | 59.20 | 52.75 | |
| 个人持有比例(%) | 60.63 | 49.02 | 40.80 | 47.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,074.32 | 3.26 | -- | -42.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.28 | 0.41 | -- | -1.92 |
| 金融业 | 251.56 | 0.76 | -- | -6.07 |
| 租赁和商务服务业 | 84.36 | 0.26 | -- | -1.40 |
| 合计 | 1,546.52 | 4.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 4.50 | 153.36 | 0.47% | -0.05 | -1.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 10.00 | 98.20 | 0.30% | 新晋 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 93.10 | 0.28% | 新晋 | -11.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.00 | 85.41 | 0.26% | -0.05 | -4.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.80 | 84.50 | 0.26% | 新晋 | 6.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.00 | 84.36 | 0.26% | 新晋 | 0.92 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.00 | 84.20 | 0.26% | 新晋 | -12.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.50 | 78.70 | 0.24% | 新晋 | -12.68 |
| 600029 | 南方航空 | 12.00 | 77.88 | 0.24% | 新晋 | -1.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.60 | 73.44 | 0.22% | -0.10 | 7.36 |
| 合计 | -- | 53.75 | 913.15 | 2.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,357.35 | 10.19 | 9.00 |
| 金融债券 | 10,200.93 | 30.96 | 9.67 |
| 其中：政策性金融债 | 5,240.16 | 15.90 | -- |
| 企业债券 | 13,890.06 | 42.15 | 17.39 |
| 短期融资券 | 2,634.38 | 7.99 | -24.59 |
| 中期票据 | 4,493.85 | 13.64 | -0.86 |
| 合计 | 34,576.58 | 104.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 30.00 | 3169.44 | 9.62 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 3.24 |
| 019743 | 24国债11 | 10.00 | 1054.20 | 3.20 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 10.00 | 1047.33 | 3.18 |
| 188470 | 21赣交Y2 | 10.00 | 1039.84 | 3.16 |
| 基金名称 | 南方积极配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。 其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（含存托凭证（下同））；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票（含存托凭证）40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。 |
| 风险收益特征 | 本基金强调采用积极策略，通过三级配置进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 1.04 |
| 2021-01-18 | 1.35 |
| 2020-01-16 | 0.16 |
| 2018-01-16 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.38% |
| 3月--半年 | 0.25% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 69.73 |
| 本期利润(万元) | 72.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,133.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5608 |
