基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.15 0.95 -0.32 -0.83 0.41 -0.85 7.35
基准收益率②% 1.88 -3.33 -2.26 -2.43 -4.39 -11.84 1.94
① — ② -0.73 4.28 1.94 1.60 4.80 10.99 5.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡彧 2023/07/12 9月22天 2.49 胡彧，男，中国籍，13年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,任基金经理、基金经理助理。2023年7月6日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月12日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
张寓 2020/09/12 3年7月21天 16.67 张寓，男，中国国籍，已取得基金从业资格。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，任研究员、投资经理，基金经理。2020年7月1日至2021年12月01日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2022年04月01日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2022年04月01日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2021年12月01日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2022年04月01日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年04月01日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。2021年3月27日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年08月21日至2022年9月24日任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月29日任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。2021年10月13日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理2022年8月30日任天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月11日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭玮 2021/02/03 2023/06/07 2年4月4天 3.25
赵鼎龙 2019/11/15 2021/02/03 1年2月18天 29.22
姜晓丽 2019/05/08 2020/07/25 1年2月17天 21.52
钱文成 2019/05/08 2020/06/24 1年1月16天 15.17
田俊维 2018/12/08 2019/12/27 1年19天 19.30
王林 2016/06/16 2019/01/29 2年7月13天 -4.73

天弘价值精选混合A天弘价值精选混合C基金总份额

天弘价值精选混合A天弘价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5577614067006965
户均持有份额(万)0.620.570.622.23
机构持有比例(%)59.2052.7527.0278.15
个人持有比例(%)40.8047.2572.9821.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.51 0.55 -- -5.99
制造业 180.64 3.46 -- -42.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.47 0.24 -- -3.33
交通运输、仓储和邮政业 65.78 1.26 -- -1.20
金融业 39.03 0.75 -- -4.05
租赁和商务服务业 27.36 0.52 -- -0.47
合计 353.79 6.78 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 1.60 26.93 0.52% 0.23 -5.45
600150 中国船舶 0.60 22.20 0.42% 新晋 -1.45
002468 申通快递 2.50 21.10 0.40% 新晋 8.31
002142 宁波银行 1.00 20.63 0.39% 新晋 11.02
002027 分众传媒 3.00 19.56 0.37% 新晋 -0.40
601601 中国太保 0.80 18.40 0.35% 新晋 12.07
601975 招商南油 5.00 17.75 0.34% 新晋 4.96
600519 贵州茅台 0.01 17.03 0.33% 新晋 0.03
601899 紫金矿业 1.00 16.82 0.32% 新晋 4.63
600887 伊利股份 0.60 16.74 0.32% 新晋 2.44
合计 -- 16.11 197.16 3.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,817.14 92.19 --
可转换债券 26.04 0.50 -0.01
合计 4,843.18 92.69 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230022 23附息国债22 40.00 4107.50 78.61
019730 23国债27 4.30 436.03 8.34
019727 23国债24 2.70 273.61 5.24
127041 弘亚转债 0.23 26.04 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.20
本期利润(万元) 57.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 5,082.27
期末基金份额净值(元) 1.5002