2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 122.78 | 69.73 | 44.28 | 79.65 |
| 本期利润(万元) | 1.62 | 72.35 | 95.18 | 62.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0182 | 0.0241 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,682.60 | 8,133.83 | 5,932.34 | 6,110.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.559 | 1.5608 | 1.543 | 1.5184 |
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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 122.78 | 69.73 | 44.28 | 79.65 |
| 本期利润(万元) | 1.62 | 72.35 | 95.18 | 62.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0182 | 0.0241 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,682.60 | 8,133.83 | 5,932.34 | 6,110.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.559 | 1.5608 | 1.543 | 1.5184 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 188.46 | 74.45 | 34.48 | -1.39 |
| 本期利润(万元) | 287.74 | 120.21 | 45.11 | 16.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0763 | 0.0338 | 0.0137 | 0.0051 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.23 | 2.37 | 0.41 | -0.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5324 | 0.5032 | 0.4823 | 0.4723 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,133.83 | 6,110.48 | 5,140.14 | 5,131.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5608 | 1.5184 | 1.4832 | 1.4739 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 56.08 | 51.84 | 48.32 | 47.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,528.58 | 1,006.26 | 2,458.82 | 2,033.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,355.46 | 647.55 | 3,354.38 | 2,842.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,448,058.95 | 1,635,426.34 | 978,425.62 | 428,369.86 |
| 利息收入 | 77,711.22 | 45,104.43 | 197,424.26 | 37,465.43 |
| 其中：存款利息收入 | 60,914.41 | 35,232.75 | 197,424.26 | 37,465.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,796.81 | 9,871.68 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,157,780.84 | 1,183,210.61 | 666,896.52 | 205,921.33 |
| 其中：股票投资收益 | 605,681.55 | 77,342.05 | -578,269.68 | -286,924.65 |
| 债券投资收益 | 3,437,293.42 | 1,071,910.79 | 1,164,756.18 | 432,534.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 114,805.87 | 33,957.77 | 80,410.02 | 60,311.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,160,450.63 | 399,930.74 | 106,243.23 | 178,236.27 |
| 其他收入 | 52,116.26 | 7,180.56 | 7,861.61 | 6,746.83 |
| 费用合计 | 1,255,102.21 | 363,762.45 | 527,368.62 | 264,078.57 |
| 管理人报酬 | 601,066.58 | 188,228.35 | 291,825.57 | 141,416.85 |
| 托管费 | 150,266.61 | 47,057.07 | 72,956.47 | 35,354.18 |
| 销售服务费 | 86,111.74 | 9,735.57 | 0.05 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 269,522.57 | 52,072.68 | 2,492.88 | 2,492.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269,522.57 | 52,072.68 | 2,492.88 | 2,492.88 |
| 其他费用合计 | 144,416.26 | 66,112.61 | 160,084.40 | 84,811.17 |
| 利润总额 | 5,192,956.74 | 1,271,663.89 | 451,057.00 | 164,291.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,890,322.25 | 132,201.46 | 48,667,579.18 | 37,106,588.50 |
| 交易性金融资产 | 361,230,976.19 | 150,367,886.49 | 2,898,571.65 | 14,362,331.03 |
| 其中：股票投资 | 15,465,220.00 | 6,446,086.89 | 2,638,373.00 | 3,846,403.69 |
| 债券投资 | 345,765,756.19 | 143,921,799.60 | 260,198.65 | 10,515,927.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 377,405,673.96 | 151,305,850.14 | 51,574,858.76 | 51,493,281.51 |
| 负债合计 | 47,866,176.62 | 36,408,532.16 | 172,237.30 | 51,318,447.94 |
| 所有者权益合计 | 329,539,497.34 | 114,897,317.98 | 51,402,621.46 | 51,318,447.94 |
