近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余浩 | 2025/11/25 | 5月17天 | 2.95 | 余浩，男，中国籍，13年证券从业经历，软件与微电子硕士。2012年7月至2015年8月东兴证券股份有限公司量化股票研究员；2015年11月至2021年6月中荷人寿保险有限公司权益研究员、投资经理；2021年6月至2022年12月中意资产管理有限责任公司权益投资经理；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月7日起，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任天弘盈悦稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月30日起，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月6日起，担任天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月12日起，担任天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月13日起，担任天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 229.20 | 0.20 | -- | -0.50 |
| 制造业 | 2,748.35 | 2.37 | -- | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.39 | 0.30 | -- | -0.04 |
| 金融业 | 1,037.70 | 0.89 | -- | 0.32 |
| 合计 | 4,358.64 | 3.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 11.91 | 676.25 | 0.58% | 新晋 | 2.10 |
| 601138 | 工业富联 | 11.53 | 593.33 | 0.51% | 新晋 | 16.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 32.19 | 581.03 | 0.50% | 新晋 | 11.72 |
| 300502 | 新易盛 | 0.94 | 416.27 | 0.36% | 新晋 | 7.81 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.85 | 396.78 | 0.34% | 新晋 | 18.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 33.10 | 361.45 | 0.31% | 新晋 | 5.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.82 | 350.43 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 12.26 | 343.80 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 600845 | 宝信软件 | 14.93 | 343.39 | 0.30% | 新晋 | 7.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 13.09 | 279.86 | 0.24% | 新晋 | 2.82 |
| 合计 | -- | 133.62 | 4,342.59 | 3.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,846.59 | 5.03 | -- |
| 合计 | 5,846.59 | 5.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 57.70 | 5846.59 | 5.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 490.19 |
| 本期利润(万元) | 389.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,613.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 |