近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.54 | 0.30 | 0.14 | 0.59 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.71 | -0.28 | 0.29 | -0.80 | -1.47 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘昱杉 | 2022/11/19 | 1年5月5天 | 1.49 | 潘昱杉女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士。2016年9月至2018年5月九泰基金管理有限公司交易员;2018年5月至2022年7月中国东方资产管理股份有限公司资金运营及金融市场部投资经理;2022年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。2022年11月12日任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月19日任天弘通享债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马泽宇 | 2022/11/18 | 2023/01/14 | 1月26天 | -0.03 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | 1 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 125.33 | 500.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.74 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.26 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 92,305.15 | 81.67 | -23.55 |
其中:政策性金融债 | 38,568.68 | 34.13 | -38.47 |
同业存单 | 19,871.72 | 17.58 | 0.00 |
合计 | 112,176.86 | 99.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 160.00 | 16259.07 | 14.39 |
200203 | 20国开03 | 100.00 | 10179.37 | 9.01 |
092218005 | 22农发清发05 | 100.00 | 10110.05 | 8.95 |
112308160 | 23中信银行CD160 | 100.00 | 9936.50 | 8.79 |
112309129 | 23浦发银行CD129 | 100.00 | 9935.21 | 8.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.97 |
本期利润(万元) | 3.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
期末基金资产净值(万元) | 507.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.0125 |