近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0225元 | 日增长率%： | 0.76 | 今年以来收益率%： | -2.08(排名:5739/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.025元 | 日涨幅%： | 1.88 | 折溢价率%： | 0.24 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-10-13 | 资产净值(亿元)： | 5.24(2024-12-30) | 基金经理： | 张延闽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -0.32 | -2.69 | -2.08 | 4.69 | -9.57 | -5.26 | 580.48 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 135.28 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -1.27 | -0.99 | -2.03 | 0.58 | -3.36 | -7.31 | -6.41 | 445.20 |
| ① — ③ | -0.38 | -1.58 | -3.15 | -2.41 | -2.31 | -0.01 | 2.23 | -- |
| 同类排名 | 4418/8378 | 5285/8295 | 5389/8139 | 5739/8277 | 3932/7816 | 3493/6968 | 2806/5947 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐博 | 2024/08/16 | 7月29天 | 3.24 | 唐博，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月1日加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。自2022年6月28日起，担任天弘低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任天弘优势企业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任天弘周期策略混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 74.27 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.18 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.82 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 576.57 | 54.33 | -- | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.61 | 7.69 | -- | 4.72 |
| 批发和零售业 | 39.91 | 3.76 | -- | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.42 | 7.11 | -- | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.87 | 3.47 | -- | -1.80 |
| 合计 | 810.38 | 76.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603379 | 三美股份 | 1.75 | 67.17 | 6.33% | 新晋 | -9.10 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.27 | 64.76 | 6.10% | 新晋 | -6.94 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.09 | 57.28 | 5.40% | 新晋 | 4.46 |
| 600482 | 中国动力 | 2.34 | 57.26 | 5.40% | 新晋 | -6.46 |
| 002597 | 金禾实业 | 2.49 | 56.85 | 5.36% | 新晋 | -3.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.50 | 53.94 | 5.08% | 新晋 | -6.43 |
| 301291 | 明阳电气 | 1.17 | 51.39 | 4.84% | 新晋 | -16.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.21 | 48.76 | 4.60% | 新晋 | -0.75 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.30 | 46.87 | 4.42% | 新晋 | -6.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.11 | 42.48 | 4.00% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 15.23 | 546.76 | 51.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 南方积极配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。 其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（含存托凭证（下同））；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票（含存托凭证）40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。 |
| 风险收益特征 | 本基金强调采用积极策略，通过三级配置进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 1.04 |
| 2021-01-18 | 1.35 |
| 2020-01-16 | 0.16 |
| 2018-01-16 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.95 |
| 本期利润(万元) | -2.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 541.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0416 |
