2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 4.72 | 23.95 | ||
| 本期利润(万元) | 23.11 | -2.29 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0443 | -0.0045 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 580.62 | 541.51 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.087 | 1.0416 |
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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 4.72 | 23.95 | ||
| 本期利润(万元) | 23.11 | -2.29 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0443 | -0.0045 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 580.62 | 541.51 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.087 | 1.0416 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 21.09 | |||
| 本期利润(万元) | 20.38 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0416 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 541.51 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0416 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.16 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,647.14 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 812.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 482,467.20 | |||
| 利息收入 | 18,106.93 | |||
| 其中：存款利息收入 | 18,106.93 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 473,804.81 | |||
| 其中：股票投资收益 | 472,508.81 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,296.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,446.16 | |||
| 其他收入 | 1.62 | |||
| 费用合计 | 82,528.34 | |||
| 管理人报酬 | 46,732.80 | |||
| 托管费 | 7,788.76 | |||
| 销售服务费 | 11,605.60 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 16,401.18 | |||
| 利润总额 | 399,938.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,026,376.51 | |||
| 交易性金融资产 | 8,828,266.81 | |||
| 其中：股票投资 | 8,828,266.81 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,898,989.15 | |||
| 负债合计 | 286,992.49 | |||
| 所有者权益合计 | 10,611,996.66 |
