近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1244元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:405/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-09-10 | 资产净值(亿元)： | 20.18(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 尹粒宇 刘嗣兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.62 | 1.79 | 0.61 | 3.07 | 11.42 | 14.05 | 67.08 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 71.45 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.56 | -1.06 | 0.33 | -1.79 | -0.17 | -1.42 | -4.37 |
| ① — ③ | 0.91 | 0.14 | -0.48 | -0.00 | -1.71 | 7.66 | 8.34 | -- |
| 同类排名 | 129/1090 | 375/1065 | 526/1008 | 405/1047 | 601/935 | 30/790 | 49/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 0.61 | 1.17 | 4.07 | 7.38 | 3.71 | 2.68 |
| 基准收益率②% | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2.94 | 3.02 | 3.11 |
| ① — ② | 0.64 | -0.12 | 0.44 | 3.34 | 4.44 | 0.69 | -0.43 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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182.393 | 中 | 677/1005 | 207.453 | 中 | 241/442 |
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贝塔系数
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0.717 | 高 | 982/1005 | 0.476 | 偏高 | 341/442 |
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下行风险
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1.393 | 偏高 | 704/1005 | 1.556 | 中 | 235/442 |
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夏普比率
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6.373 | 中 | 598/1005 | 3.424 | 中 | 298/442 |
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詹森指数
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-1.000 | 中 | 672/1005 | 113,401,794,131,799.440 | 偏低 | 318/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 2022/10/10 | 2年6月14天 | 12.21 | 刘洋，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部交易员、研究员。自2017年10月28日起，担任天弘优选债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年8月28日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月3日至2021年5月27日，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2024年11月16日，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月14日至2022年12月30日，担任天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起，担任天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2022年11月22日，担任天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起，担任天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年6月15日，担任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2023年7月26日，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日，担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 尹粒宇 | 2024/03/14 | 1年1月10天 | 3.95 | 尹粒宇，男，中国籍，11年证券从业经历，分析金融专业硕士。2009年10月至2012年12月任成都银行股份有限公司培训生、交易员；2013年1月至2013年12月任丰隆银行有限公司（马来西亚）交易员；2014年1月至2017年3月任成都银行股份有限公司交易员；2017年3月至2020年6月任南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理；2020年6月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理助理、基金经理。自2017年9月8日至2017年9月20日，担任南华现金宝货币市场基金的基金经理。2017年12月26日至2019年1月17日，担任南华瑞颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2020年6月5日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年6月5日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月5日，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月22日至2020年6月5日，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2020年6月5日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2024年6月29日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起至2024年8月22日，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任天弘丰益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月1日至2024年6月29日，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月8日起，担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 刘嗣兴 | 2024/03/28 | 1年27天 | 3.87 | 刘嗣兴，男，中国籍，13年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52009 | 15100 | 945 | 617 | |
| 户均持有份额(万) | 3.47 | 4.44 | 6.13 | 88.06 | |
| 机构持有比例(%) | 19.85 | 14.60 | 83.30 | 99.60 | |
| 个人持有比例(%) | 80.15 | 85.40 | 16.70 | 0.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 305.73 | 0.12 | -12.64 |
| 金融债券 | 127,786.84 | 51.16 | 17.36 |
| 其中：政策性金融债 | 39,477.72 | 15.81 | 9.41 |
| 企业债券 | 1,067.51 | 0.43 | -0.89 |
| 短期融资券 | 36,204.71 | 14.50 | 12.96 |
| 中期票据 | 74,868.92 | 29.98 | -0.93 |
| 同业存单 | 39,485.07 | 15.81 | 2.47 |
| 合计 | 279,718.78 | 112.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480483 | 24电网CP020 | 200.00 | 20149.48 | 8.07 |
| 220303 | 22进出03 | 150.00 | 15312.51 | 6.13 |
| 2228046 | 22中信银行02 | 150.00 | 15237.97 | 6.10 |
| 240431 | 24农发31 | 130.00 | 13082.33 | 5.24 |
| 102282150 | 22国航MTN001 | 120.00 | 12159.21 | 4.87 |
| 基金名称 | 天弘弘利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021042)天弘弘利债券C (021043)天弘弘利债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例不超过20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-25 | 0.40 |
| 2023-02-22 | 0.45 |
| 2022-11-17 | 0.50 |
| 2022-06-26 | 0.49 |
| 2021-12-26 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 485.41 |
| 本期利润(万元) | 2,467.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,837.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1176 |
