近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.06(排名:2024/2354) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-01 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 彭玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.21 | -0.07 | 3.78 | -0.06 | 4.52 | 10.99 | 13.24 | 15.61 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.37 | 11.78 | 15.45 | 18.72 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.26 | 1.76 | 0.23 | 3.06 | 7.06 | 9.61 | -- |
| ① — ② | 0.74 | -0.18 | 1.08 | -0.38 | -0.85 | -0.79 | -2.21 | -3.11 |
| ① — ③ | 1.41 | -0.33 | 2.02 | -0.28 | 1.46 | 3.93 | 3.64 | -- |
| 同类排名 | 61/2386 | 2165/2362 | 78/2261 | 2024/2354 | 171/2069 | 63/1715 | 102/1400 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金名称 | 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012858)天弘睿选利率债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等资产，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债（政策性金融债、国债、央行票据）的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-20 | 0.01 |
| 2024-09-18 | 0.20 |
| 2024-05-26 | 0.21 |
| 2023-12-19 | 0.21 |
| 2022-12-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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