基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.54 -0.52 3.04 -0.10 -1.16 -5.43 --
基准收益率②% 3.93 1.18 2.14 -0.27 1.47 -1.56 --
① — ② -2.39 -1.70 0.90 0.17 -2.63 -3.87 --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2022/04/29 2年6月23天 6.14 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆昌 2021/11/26 2022/11/29 1年3天 -4.12

天弘永丰稳健养老一年持有混合A天弘永丰稳健养老一年持有混合Y基金总份额

天弘永丰稳健养老一年持有混合A天弘永丰稳健养老一年持有混合Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1324146716861841
户均持有份额(万)7.858.259.2411.53
机构持有比例(%)11.079.507.3810.13
个人持有比例(%)88.9390.5092.6289.87

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 108.78 1.07 -- 0.88
制造业 479.96 4.71 -- 2.81
批发和零售业 10.77 0.11 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 4.62 0.05 -- -0.27
合计 604.13 5.94 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688047 龙芯中科 1.65 196.79 1.93% 新晋 1.87
601989 中国重工 21.36 117.48 1.15% 新晋 -3.41
600598 北大荒 7.32 108.78 1.07% 新晋 3.13
000680 山推股份 7.89 66.20 0.65% -1.07 28.58
002597 金禾实业 2.55 64.64 0.63% 新晋 8.02
600160 巨化股份 1.43 31.85 0.31% -0.73 10.86
000034 神州数码 0.35 10.77 0.11% -0.65 7.95
688631 莱斯信息 0.06 4.62 0.05% 新晋 -9.47
00700 腾讯控股 0.01 4.01 0.04% 新晋 --
830879 基康仪器 0.12 1.27 0.01% 新晋 38.07
合计 -- 42.74 606.41 5.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 531.49 5.22 0.23
合计 531.49 5.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.20 531.49 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.31
本期利润(万元) 137.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 9,535.89
期末基金份额净值(元) 0.9764