基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.73 1.73 1.10 0.26 4.35 -1.16 -5.43
基准收益率②% 2.51 1.71 -0.38 1.94 9.50 1.47 -1.56
① — ② 1.22 0.02 1.48 -1.68 -5.15 -2.63 -3.87
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2022/04/29 3年7月5天 12.70 王帆，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2022年1月21日至2024年12月22日，担任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日起，担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日至2025年11月7日，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日起，担任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日起，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月19日起至2025年11月7日，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月10日起，担任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆昌 2021/11/26 2022/11/29 1年3天 -4.12

天弘永丰稳健养老一年持有混合A天弘永丰稳健养老一年持有混合Y基金总份额

天弘永丰稳健养老一年持有混合A天弘永丰稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)953113513241467
户均持有份额(万)6.337.737.858.25
机构持有比例(%)0.8213.1011.079.50
个人持有比例(%)99.1886.9088.9390.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.55 0.01 -- -0.04
制造业 318.43 6.66 -- 4.83
信息传输、软件和信息技术服务业 8.71 0.18 -- -0.27
房地产业 0.19 0.00 -- -0.17
科学研究和技术服务业 23.60 0.49 -- 0.41
合计 351.48 7.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688552 航天南湖 1.81 77.82 1.63% 新晋 -9.53
600363 联创光电 1.10 67.77 1.42% 新晋 -15.91
01385 上海复旦 1.30 54.03 1.13% 新晋 --
603977 国泰集团 2.92 38.14 0.80% 新晋 -6.81
600885 宏发股份 0.96 25.31 0.53% 新晋 -7.71
601965 中国汽研 1.32 23.60 0.49% 新晋 -4.63
600760 中航沈飞 0.30 21.55 0.45% -0.37 -8.52
300809 华辰装备 0.34 14.58 0.30% 新晋 -9.68
302132 中航成飞 0.13 11.72 0.24% -0.05 -8.61
600563 法拉电子 0.08 10.11 0.21% 新晋 -15.72
合计 -- 10.26 344.63 7.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 221.40 4.63 -0.55
合计 221.40 4.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.20 221.40 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.54
本期利润(万元) 174.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0371
期末基金资产净值(万元) 3,752.04
期末基金份额净值(元) 1.0444