基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.58 -8.76 2.77 -9.16 -20.50 -7.95 0.04
基准收益率②% 14.41 -11.62 -0.78 -6.50 -17.11 -11.91 -6.84
① — ② -2.83 2.86 3.55 -2.66 -3.39 3.96 6.88
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于洋 2020/08/20 4年3月 -10.29 于洋，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院环境科学博士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，从事化工、电力及公用事业等行业研究工作，历任研究员、投资研究部总经理助理，现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。2019年8月17日至2020年9月4日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日至2024年9月25日，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月26日至2022年4月30日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年4月30日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2024年3月31日，担任天弘消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘甄选食品饮料股票A天弘甄选食品饮料股票C基金总份额

天弘甄选食品饮料股票A天弘甄选食品饮料股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20809241082938921087
户均持有份额(万)0.560.530.921.24
机构持有比例(%)38.1935.7470.2467.01
个人持有比例(%)61.8164.2629.7632.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,823.50 69.36 -- 8.73
信息传输、软件和信息技术服务业 4.22 0.03 -- -5.79
金融业 378.45 2.43 -- -6.97
科学研究和技术服务业 0.59 0.00 -- -1.90
合计 11,206.76 71.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 8.10 1,316.33 8.44% -0.49 3.69
600809 山西汾酒 4.79 1,048.59 6.72% -2.24 9.33
600887 伊利股份 35.36 1,027.92 6.59% 3.03 9.23
603345 安井食品 9.34 927.84 5.95% 新晋 -4.15
600519 贵州茅台 0.51 891.48 5.71% -3.13 -0.05
605499 东鹏饮料 3.21 869.85 5.57% -0.91 1.15
603369 今世缘 15.25 785.99 5.04% -0.50 -0.13
603198 迎驾贡酒 9.28 676.70 4.34% 1.09 1.33
603589 口子窖 13.62 653.20 4.19% 新晋 -0.11
00168 青岛啤酒股份 9.80 537.32 3.44% 新晋 --
合计 -- 109.26 8,735.22 55.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,003.79
本期利润(万元) 723.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0707
期末基金资产净值(万元) 8,309.87
期末基金份额净值(元) 0.9454