近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0855元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:771/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 张寓 龙智浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.50 | 0.52 | 0.95 | -0.22 | 5.26 | 7.38 | -- | 8.52 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | -- | 13.11 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | -- | -- |
| ① — ② | -1.66 | 0.46 | -1.91 | -0.50 | 0.39 | -4.22 | -- | -4.59 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.04 | -1.33 | -0.83 | 0.48 | 3.62 | -- | -- |
| 同类排名 | 727/1090 | 420/1065 | 753/1008 | 771/1047 | 316/935 | 163/790 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 3.12 | 3.06 | 0.87 | 8.06 | 1.06 | -0.41 |
| 基准收益率②% | 2.39 | 2.34 | 1.57 | 2.04 | 8.59 | 3.10 | -0.31 |
| ① — ② | -1.59 | 0.78 | 1.49 | -1.17 | -0.53 | -2.04 | -0.10 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜晓丽 | 2022/08/30 | 2年7月24天 | 8.51 | 姜晓丽，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。自2012年8月3日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日，担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日，担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日，担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日，担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日，担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日，担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日，担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日，担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日，担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日，担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日，担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日，担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日，代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张寓 | 2022/08/30 | 2年7月24天 | 8.51 | 张寓，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 龙智浩 | 2024/12/27 | 3月27天 | -0.23 | 龙智浩，男，中国籍，12年证券从业经历，金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理，2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理，2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日至2024年12月26日，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 907 | 850 | 988 | 1382 | |
| 户均持有份额(万) | 5.14 | 4.31 | 5.14 | 6.65 | |
| 机构持有比例(%) | 40.64 | 21.29 | 4.11 | 3.68 | |
| 个人持有比例(%) | 59.36 | 78.71 | 95.89 | 96.32 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,817.07 | 5.97 | -- | -1.32 |
| 批发和零售业 | 846.23 | 1.79 | -- | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794.62 | 1.69 | -- | 0.84 |
| 金融业 | 49.08 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 109.67 | 0.23 | -- | -0.10 |
| 合计 | 4,616.67 | 9.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.63 | 1,015.60 | 2.15% | 0.52 | -- |
| 600511 | 国药股份 | 19.78 | 676.87 | 1.44% | -0.07 | -2.09 |
| 06690 | 海尔智家 | 20.50 | 522.06 | 1.11% | 新晋 | -- |
| 002064 | 华峰化学 | 58.37 | 477.47 | 1.01% | -0.22 | -18.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 30.57 | 433.79 | 0.92% | 新晋 | -6.30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 11.05 | 398.33 | 0.84% | -0.13 | -7.18 |
| 002468 | 申通快递 | 35.62 | 360.83 | 0.77% | -0.45 | -8.46 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 25.16 | 355.47 | 0.75% | 新晋 | -1.36 |
| 01099 | 国药控股 | 16.12 | 317.96 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 18.90 | 307.34 | 0.65% | 新晋 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 4.94 | 140.64 | 0.30% | -1.50 | -10.34 |
| 合计 | -- | 243.64 | 5,006.36 | 10.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 312.89 | 0.66 | -5.31 |
| 金融债券 | 19,236.25 | 40.80 | 12.17 |
| 其中：政策性金融债 | 11,970.46 | 25.39 | -- |
| 企业债券 | 7,711.67 | 16.36 | -3.24 |
| 中期票据 | 21,470.47 | 45.54 | 17.09 |
| 其他债券 | 3,218.14 | 6.83 | -15.64 |
| 合计 | 51,949.43 | 110.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 65.00 | 6867.11 | 14.56 |
| 102485119 | 24中化股MTN006 | 30.00 | 3040.66 | 6.45 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 20.00 | 2111.06 | 4.48 |
| 240208 | 24国开08 | 20.00 | 2050.52 | 4.35 |
| 115774 | 23光证G3 | 20.00 | 2049.69 | 4.35 |
| 基金名称 | 天弘永利优享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016162)天弘永利优享债券C (022526)天弘永利优享债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.50% |
| 3月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.98 |
| 本期利润(万元) | 50.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,074.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0876 |
