近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0762元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:152/162) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-04 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杜广 胡东 宛茹雪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | -0.18 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | 1.96 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 58.17 |
| 同类平均 ③% | 0.10 | 0.36 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.94 | -0.24 | -- | -0.42 | -- | -- | -- | -56.21 |
| ① — ③ | 0.11 | -0.54 | -- | -0.83 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 96/168 | 147/163 | -- | 152/162 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2020/12/24 | 4年3月30天 | 1.85 | 杜广，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡东 | 2024/04/25 | 11月28天 | 1.85 | 胡东，男，中国籍，多年证券从业经历，金融专业硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2023年2月25日任职天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2023年11月24日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月18日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月23日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 宛茹雪 | 2024/10/25 | 5月29天 | 1.85 | 宛茹雪，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2025年3月26日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起，担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起，担任天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 自2024年10月25日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月27日起，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,876.12 | 5.69 | 0.44 |
| 金融债券 | 28,263.14 | 41.49 | 7.84 |
| 其中：政策性金融债 | 18,924.52 | 27.78 | 3.54 |
| 企业债券 | 36,957.10 | 54.25 | 17.61 |
| 可转换债券 | 5,618.27 | 8.25 | -21.93 |
| 中期票据 | 6,031.48 | 8.85 | -- |
| 其他债券 | 948.84 | 1.39 | -3.03 |
| 合计 | 81,694.95 | 119.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 100.00 | 10514.58 | 15.43 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 50.00 | 5194.10 | 7.62 |
| 240215 | 24国开15 | 40.00 | 4225.91 | 6.20 |
| 148313 | 23国证06 | 30.00 | 3085.77 | 4.53 |
| 115790 | 23招证10 | 30.00 | 3073.46 | 4.51 |
| 基金名称 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015563)天弘丰利债券(LOF)C (164208)天弘丰利债券(LOF)E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票，以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超 过基金资产的20%。 本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天弘丰利分级债券 |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0776 |
