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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 1.83 | 2.04 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ① — ② | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 1.47 | 1.69 | 1.71 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晨 | 2016/11/25 | 9年8天 | 24.93 | 李晨，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。历任泰康资产管理有限责任公司助理研究员。2011年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理、固定收益部研究员。自2016年11月25日起，担任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。自2016年11月25日至2024年11月23日，担任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2016年11月25日至2017年8月24日，担任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
天弘弘运宝A天弘弘运宝B基金总份额
天弘弘运宝A天弘弘运宝B合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 906921 | 594691 | 620868 | 556700 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.41 | 0.75 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 13.94 | 16.30 | 48.19 | 1.06 | |
| 个人持有比例(%) | 86.06 | 83.71 | 51.81 | 98.94 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 160,337.60 | 10.95 | 8.75 |
| 其中：政策性金融债 | 69,503.60 | 4.75 | 2.69 |
| 企业债券 | 12,482.97 | 0.85 | -- |
| 短期融资券 | 5,051.89 | 0.34 | -1.59 |
| 中期票据 | 127,077.61 | 8.68 | -8.60 |
| 同业存单 | 9,988.22 | 0.68 | -- |
| 合计 | 314,938.30 | 21.50 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 300.00 | 30606.08 | 2.09 |
| 2228050 | 22光大银行 | 200.00 | 20403.14 | 1.39 |
| 102282503 | 22汇金MTN004 | 190.00 | 19382.48 | 1.32 |
| 220313 | 22进出13 | 150.00 | 15356.16 | 1.05 |
| 220412 | 22农发12 | 150.00 | 15352.39 | 1.05 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 150.00 | 15345.22 | 1.05 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 150.00 | 15311.50 | 1.05 |
| 102282737 | 22光大集团MTN003 | 120.00 | 12342.96 | 0.84 |
| 2022052 | 20工银投资债02 | 110.00 | 11232.76 | 0.77 |
| 102002067 | 20汇金MTN010B | 100.00 | 10315.26 | 0.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,364.22 |
| 本期利润(万元) | 2,364.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 611,805.01 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 天弘裕新混合C
- 天弘裕新混合E
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- 天弘高端制造混合C
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- 天弘中证1000指数C
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- 天弘国证龙头家电指数C
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- 天弘安康颐利混合C
- 天弘安康颐利混合E
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- 天弘臻选健康混合C
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- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
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- 天弘恒生沪深港创新药50ETF联接C
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- 天弘中证新能源指数增强C
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- 天弘优利短债债券C
- 天弘优利短债债券D
- 天弘优利短债债券E
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- 天弘丰益债券C
- 天弘丰益债券E
- 天弘惠享一年定开债
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- 天弘低碳经济混合C
- 天弘安恒60天滚动持有短债A
- 天弘安恒60天滚动持有短债C
- 天弘安恒60天滚动持有短债E
- 天弘合利债券A
- 天弘合利债券C
- 天弘合利债券E
- 天弘永利优享债券A
- 天弘永利优享债券C
- 天弘永利优享债券E
- 天弘创业板指数增强A
- 天弘创业板指数增强C
- 天弘中证科创创业50ETF联接A
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- 天弘中证科创创业50ETF联接Y
- 天弘养老2030一年持有混合(FOF)
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- 天弘多元增利债券C
- 天弘多元增利债券E
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- 天弘招利短债债券C
- 天弘招利短债债券E
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- 天弘通享债券C
- 天弘中证同业存单AAA指数
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- 天弘稳健回报债券C
- 天弘稳健回报债券D
- 天弘稳健回报债券E
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- 天弘安康颐睿一年持有混合D
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- 天弘全球新能源汽车股票C
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- 天弘国证绿色电力指数C
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- 天弘广盈六个月持有混合C
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- 天弘中证机器人ETF联接C
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- 天弘睿享3个月持有混合(FOF)C
- 天弘多元锐选一年持有混合A
- 天弘多元锐选一年持有混合C
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- 天弘阿尔法优选混合C
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- 天弘中证红利低波动100ETF联接C
- 天弘中证红利低波动100ETF联接Y
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- 天弘悦利债券C
- 天弘悦利债券D
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- 天弘工盈三个月持有债券C
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- 天弘上证科创板100指数增强C
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- 天弘匠心回报债券C
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- 天弘中证电网设备指数C
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- 天弘国证港股通科技ETF联接C
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- 天弘盈悦稳健6个月持有混合C
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- 天弘中证港股通央企红利ETF联接C
- 天弘中证细分化工产业ETF联接A
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- 天弘中证农业主题ETF联接A
- 天弘中证农业主题ETF联接C