基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.94 -8.37 9.58 2.75 4.88 -10.54 -9.87
基准收益率②% -1.03 -8.92 8.99 2.16 3.37 -13.65 -12.00
① — ② 0.09 0.55 0.59 0.59 1.51 3.11 2.13
业绩比较基准 中证医药100指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证医药100A天弘中证医药100C基金总份额

天弘中证医药100A天弘中证医药100C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)275872302480324493353327
户均持有份额(万)0.320.310.340.31
机构持有比例(%)1.550.700.950.90
个人持有比例(%)98.4599.3099.0599.10

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -1.31
制造业 252.59 0.19 -- -14.97
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -0.51
合计 278.39 0.21 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.10 54.53 0.04% 0.01 22.24
688802 沐曦股份 0.07 39.79 0.03% 0.01 26.79
688783 西安奕材 1.48 30.48 0.02% 0.00 56.60
688765 禾元生物 0.35 22.11 0.02% 新晋 -9.78
688781 视涯科技 0.63 18.81 0.01% 新晋 31.46
合计 -- 2.63 165.72 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002432 九安医疗 33.05 2,431.82 1.80% 新晋 -19.64
688331 荣昌生物 15.44 1,987.58 1.47% 新晋 -10.37
002001 新和成 54.61 1,886.65 1.40% 0.40 -8.53
300677 英科医疗 30.73 1,803.24 1.34% 新晋 -4.72
603127 昭衍新药 48.03 1,642.63 1.22% 0.01 4.72
688336 三生国健 21.39 1,616.83 1.20% 新晋 -12.20
000423 东阿阿胶 28.06 1,604.45 1.19% 0.19 -3.00
002821 凯莱英 14.40 1,595.02 1.18% 新晋 6.16
600216 浙江医药 96.23 1,546.42 1.15% 新晋 -9.33
000739 普洛药业 83.13 1,482.26 1.10% 0.11 9.36
合计 -- 425.07 17,596.90 13.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.14
本期利润(万元) -420.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 65,473.21
期末基金份额净值(元) 0.7581