近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.09 | -7.44 | 0.88 | -14.70 | -19.25 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.67 | -3.07 | -0.77 | -8.27 | -10.03 | -- | -- |
① — ② | 0.42 | -4.37 | 1.65 | -6.43 | -9.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
于洋 | 2020/06/12 | 3年10月19天 | -12.78 | 于洋,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院环境科学博士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,从事化工、电力及公用事业等行业研究工作,历任研究员、投资研究部总经理助理,股票投资研究部总经理助理,基金经理。2019年8月17日至2020年9月4日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月17日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月26日至2022年04月30日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2024年3月31日任天弘消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年03月23日至2022年04月30日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 69 | 83 | 63 | 62 | |
户均持有份额(万) | 0.16 | 0.22 | 3.43 | 0.17 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 92.35 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 7.65 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 184.39 | 1.98 | -- | -0.99 |
制造业 | 6,313.64 | 67.77 | -- | 21.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.07 | 1.20 | -- | -3.65 |
房地产业 | 250.16 | 2.69 | -- | 0.43 |
科学研究和技术服务业 | 185.46 | 1.99 | -- | 0.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | 797.42 | 8.56 | -- | 7.99 |
教育 | 190.92 | 2.05 | -- | 0.72 |
合计 | 8,034.06 | 86.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 705.00 | 7.57% | -1.27 | 0.03 |
002311 | 海大集团 | 9.68 | 426.89 | 4.58% | -0.39 | 12.98 |
000333 | 美的集团 | 6.33 | 406.51 | 4.36% | 1.22 | 8.57 |
000858 | 五粮液 | 2.52 | 386.85 | 4.15% | -0.16 | -2.09 |
000568 | 泸州老窖 | 1.92 | 354.41 | 3.80% | -1.14 | 0.72 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.87 | 349.19 | 3.75% | 新晋 | 13.86 |
603558 | 健盛集团 | 31.98 | 345.38 | 3.71% | 新晋 | 5.36 |
600660 | 福耀玻璃 | 7.27 | 314.50 | 3.38% | -0.49 | 15.07 |
002345 | 潮宏基 | 45.91 | 307.14 | 3.30% | 新晋 | -7.26 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.38 | 295.32 | 3.17% | 新晋 | 21.15 |
合计 | -- | 109.27 | 3,891.19 | 41.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.73 |
本期利润(万元) | 0.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
期末基金资产净值(万元) | 10.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.8314 |