基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 16.98 -1.00 4.45 6.87 -- -- --
基准收益率②% 17.10 -1.58 6.69 11.41 -- -- --
① — ② -0.12 0.58 -2.24 -4.54 -- -- --
业绩比较基准 中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张戈 2024/07/02 1年5月2天 45.10 张戈，男，中国籍，12年证券从业经历，管理科学与工程专业博士。2013年7月至2021年5月历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理；2021年5月至2022年8月任大家保险资产管理公司投资经理；2022年9月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年12月7日至2025年1月11日，担任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起至2025年3月6日，担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月8日起至2025年1月11日，担任天弘国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月29日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月15日起，担任天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日至2025年10月11日，担任天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月2日起，担任天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月20日至2025年2月17日任天弘上证180指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证软件服务指数A天弘中证软件服务指数C基金总份额

天弘中证软件服务指数A天弘中证软件服务指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)158777684----
户均持有份额(万)0.720.51----
机构持有比例(%)4.3712.73----
个人持有比例(%)95.6387.27----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.36 0.05 -- -15.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.79 0.03 -- -1.77
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.62 0.00 -- -0.59
合计 47.94 0.08 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 3.19 16.79 0.03% 新晋 2.53
688775 影石创新 0.01 3.63 0.01% 0.00 -5.09
301656 联合动力 0.15 3.62 0.01% 新晋 -9.90
301678 新恒汇 0.02 1.81 0.00% 新晋 -10.43
688729 屹唐股份 0.08 1.80 0.00% 新晋 -9.02
合计 -- 3.45 27.65 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 129.76 7,273.03 13.20% -0.06 -12.83
300033 同花顺 12.02 4,468.68 8.11% 1.10 -13.28
688111 金山办公 12.97 4,104.34 7.45% -0.32 -15.54
300803 指南针 20.14 3,366.72 6.11% 2.62 -16.98
600570 恒生电子 84.91 2,931.09 5.32% -0.76 -10.18
300339 润和软件 44.68 2,707.61 4.91% 0.06 -19.79
601360 三六零 196.17 2,218.68 4.03% -0.25 3.56
002261 拓维信息 56.19 2,030.71 3.68% -0.04 -11.38
600588 用友网络 114.96 1,795.68 3.26% 新晋 -14.51
300454 深信服 14.18 1,779.84 3.23% 新晋 -13.83
合计 -- 685.98 32,676.38 59.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.74 0.26 -0.52
合计 141.74 0.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.40 141.74 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,100.98
本期利润(万元) 4,137.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2479
期末基金资产净值(万元) 51,568.77
期末基金份额净值(元) 1.6457