基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.57 -1.36 -2.31 -1.64 -- -- --
基准收益率②% 8.53 0.33 2.33 -2.75 -- -- --
① — ② -4.96 -1.69 -4.64 1.11 -- -- --
业绩比较基准 50%*中债新综合财富（总值）指数收益率+45%*沪深300指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/07/24 1年3月29天 -3.42 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.10 1.21 -- 1.02
采矿业 11.91 1.02 -- 0.55
制造业 82.09 7.03 -- 5.13
批发和零售业 0.62 0.05 -- -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 0.03 -- -0.29
合计 109.11 9.34 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000680 山推股份 2.09 17.54 1.50% -0.22 31.54
601989 中国重工 2.22 12.21 1.05% 新晋 -6.51
000975 银泰黄金 0.64 11.91 1.02% 新晋 -12.20
600598 北大荒 0.80 11.89 1.02% 新晋 1.24
002371 北方华创 0.03 10.98 0.94% 新晋 6.80
688047 龙芯中科 0.08 9.84 0.84% 新晋 -1.63
688628 优利德 0.19 7.50 0.64% 0.08 -3.85
002597 金禾实业 0.25 6.34 0.54% 新晋 1.10
002100 天康生物 0.60 4.30 0.37% 新晋 0.49
000876 新希望 0.36 3.75 0.32% 新晋 0.93
合计 -- 7.26 96.26 8.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 51.10 4.38 -0.14
合计 51.10 4.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.50 51.10 4.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.16
本期利润(万元) 40.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0335
期末基金资产净值(万元) 1,167.09
期末基金份额净值(元) 0.9716