基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.74 7.70 2.90 1.70 -2.55 -- --
基准收益率②% -0.05 7.87 1.69 -0.07 12.04 -- --
① — ② 0.79 -0.17 1.21 1.77 -14.59 -- --
业绩比较基准 50%*中债新综合财富（总值）指数收益率+45%*沪深300指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2023/07/24 2年6月9天 10.62 王帆，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2022年1月21日至2024年12月22日，担任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日起，担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月29日至2025年11月7日，担任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日起，担任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月13日至2025年12月30日，担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月19日起至2025年11月7日，担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月24日起，担任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月10日起，担任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 141.79 10.96 -- 9.14
批发和零售业 0.18 0.01 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 0.04 -- -0.36
金融业 25.90 2.00 -- 1.50
房地产业 0.04 0.00 -- -0.14
科学研究和技术服务业 5.48 0.42 -- 0.35
合计 173.96 13.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 1.23 25.90 2.00% 新晋 -12.78
603977 国泰集团 1.58 21.96 1.70% 0.99 -1.09
000915 华特达因 0.66 21.81 1.69% 新晋 -1.91
605376 博迁新材 0.32 20.93 1.62% 新晋 35.25
603855 华荣股份 1.01 19.54 1.51% 新晋 0.88
603379 三美股份 0.22 13.36 1.03% 新晋 15.13
600160 巨化股份 0.34 13.06 1.01% 新晋 5.28
002353 杰瑞股份 0.17 12.04 0.93% 新晋 18.22
09988 阿里巴巴-W 0.09 11.61 0.90% 新晋 --
002204 大连重工 0.78 5.97 0.46% 新晋 -3.32
合计 -- 6.40 166.18 12.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.61 4.68 0.76
合计 60.61 4.68 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.61 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.60
本期利润(万元) 9.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 1,294.08
期末基金份额净值(元) 1.0771