基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.25 -2.08 -2.71 -1.32 -5.65 -29.49 3.79
基准收益率②% 11.60 -1.75 1.81 -4.09 -5.90 -14.26 1.30
① — ② -2.35 -0.33 -4.52 2.77 0.25 -15.23 2.49
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周楷宁 2023/03/07 1年8月13天 -2.19 周楷宁，男，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2020/08/28 2024/09/14 4年17天 -42.86

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C基金总份额

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6455692774397658
户均持有份额(万)3.733.683.533.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.52 0.00 -- -5.90
制造业 12,753.25 62.44 -- 15.33
交通运输、仓储和邮政业 16.72 0.08 -- -3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,172.71 5.74 -- 1.23
租赁和商务服务业 724.82 3.55 -- 2.06
科学研究和技术服务业 454.04 2.22 -- 0.81
合计 15,122.06 74.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 11.19 1,208.00 5.91% 新晋 -0.52
600522 中天科技 66.24 1,026.06 5.02% -0.09 7.33
002648 卫星化学 52.84 986.52 4.83% 新晋 1.64
603606 东方电缆 14.56 803.28 3.93% 0.84 11.64
002027 分众传媒 102.52 724.82 3.55% 0.55 2.74
300454 深信服 9.67 679.32 3.33% 新晋 -5.35
300679 电连技术 15.03 661.17 3.24% 新晋 7.84
002138 顺络电子 21.92 618.36 3.03% 新晋 10.07
300926 博俊科技 22.52 541.42 2.65% 新晋 -5.09
601799 星宇股份 3.51 518.32 2.54% 新晋 -3.49
合计 -- 320.00 7,767.27 38.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,574.10 12.60 4.49
合计 2,574.10 12.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118048 利扬转债 3.41 403.52 1.98
118049 汇成转债 3.27 403.24 1.97
123076 强力转债 3.30 383.47 1.88
128118 瀛通转债 2.84 383.24 1.88
127049 希望转2 1.92 194.01 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,096.58
本期利润(万元) 1,351.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0573
期末基金资产净值(万元) 16,366.69
期末基金份额净值(元) 0.698