基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.08 20.82 1.78 2.37 9.63 -5.65 -29.49
基准收益率②% 0.24 13.26 1.46 -0.36 11.48 -5.90 -14.26
① — ② -4.32 7.56 0.32 2.73 -1.85 0.25 -15.23
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周楷宁 2023/03/07 2年10月26天 34.28 周楷宁，男，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日至2025年4月30日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2020/08/28 2024/09/14 4年17天 -42.86

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C基金总份额

天弘创新领航混合A天弘创新领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5476588664556927
户均持有份额(万)3.893.843.733.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 114.54 0.61 -- -1.29
采矿业 3.03 0.02 -- -5.00
制造业 11,717.14 62.36 -- 15.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.24 0.11 -- -1.69
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,531.65 18.79 -- 13.53
金融业 955.47 5.08 -- -2.31
租赁和商务服务业 175.88 0.94 -- -0.74
科学研究和技术服务业 2.04 0.01 -- -1.65
合计 16,523.66 87.93 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 16.66 1,312.97 6.99% -0.38 6.68
300833 浩洋股份 23.08 938.89 5.00% 0.60 10.59
300893 松原股份 34.48 815.06 4.34% 新晋 2.31
688052 纳芯微 5.11 808.70 4.30% 新晋 14.99
688111 金山办公 2.55 783.06 4.17% 新晋 12.13
688772 珠海冠宇 35.41 762.41 4.06% 新晋 -9.50
688615 合合信息 3.18 724.66 3.86% 新晋 29.56
688516 奥特维 15.94 721.33 3.84% 新晋 101.15
002204 大连重工 86.79 663.94 3.53% 新晋 -3.32
605111 新洁能 18.02 643.85 3.43% 新晋 26.66
合计 -- 241.22 8,174.87 43.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 947.12
本期利润(万元) -727.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0391
期末基金资产净值(万元) 15,835.56
期末基金份额净值(元) 0.8878