近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.71 | -1.32 | -8.63 | -5.13 | -5.65 | -29.49 | 3.79 |
基准收益率②% | 1.81 | -4.09 | -2.77 | -3.12 | -5.90 | -14.26 | 1.30 |
① — ② | -4.52 | 2.77 | -5.86 | -2.01 | 0.25 | -15.23 | 2.49 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈国光 | 2020/08/28 | 3年8月4天 | -33.67 | 陈国光先生,硕士研究生,证券从业、证券投资管理从业多年经验,具有基金从业资格。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理等职务。2012年4月24日至2015年6月20日任诺德周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2012年5月15日至2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,2015年11月20日至2019年12月27日任天弘周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2007年至2018年8月4日任诺德基金监事。2019年1月29日至2022年1月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年4月18日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2021年10月22日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2021年10月22日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月28日任天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年12月3日任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月28日任天弘鑫悦成长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
周楷宁 | 2023/03/07 | 1年1月25天 | -11.36 | 周楷宁,男,中国,已取得基金从业资格。2012年3月至2016年4月华创证券研究所高级研究员;2016年5月至2017年6月招商证券研发中心高级研究员;2017年6月加入天弘基金管理有限公司,历任股票投资研究部高级研究员,自本公告披露之日起任基金经理。2020年1月15日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月7日任天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6927 | 7439 | 7658 | 7982 | |
户均持有份额(万) | 3.68 | 3.53 | 3.47 | 3.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 312.02 | 1.54 | -- | -5.00 |
制造业 | 10,755.46 | 53.01 | -- | 6.82 |
建筑业 | 603.81 | 2.98 | -- | 1.33 |
批发和零售业 | 394.49 | 1.94 | -- | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 808.67 | 3.99 | -- | 1.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,377.47 | 16.65 | -- | 11.80 |
租赁和商务服务业 | 400.61 | 1.97 | -- | 0.98 |
科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 203.72 | 1.00 | -- | -1.32 |
合计 | 16,857.24 | 83.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 37.66 | 1,211.22 | 5.97% | -4.00 | 2.84 |
002859 | 洁美科技 | 54.35 | 1,173.96 | 5.79% | -3.87 | -5.04 |
300253 | 卫宁健康 | 109.33 | 786.07 | 3.87% | 新晋 | -4.27 |
001308 | 康冠科技 | 26.07 | 675.21 | 3.33% | 0.90 | -2.93 |
688052 | 纳芯微 | 6.45 | 647.40 | 3.19% | 新晋 | -4.18 |
300750 | 宁德时代 | 3.34 | 635.13 | 3.13% | 新晋 | 9.03 |
002916 | 深南电路 | 6.90 | 615.34 | 3.03% | 新晋 | 4.66 |
300687 | 赛意信息 | 33.32 | 613.09 | 3.02% | 0.02 | -6.05 |
600970 | 中材国际 | 53.72 | 603.81 | 2.98% | 新晋 | 12.82 |
002555 | 三七互娱 | 29.17 | 507.85 | 2.50% | 新晋 | -4.17 |
合计 | -- | 360.31 | 7,469.08 | 36.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -774.62 |
本期利润(万元) | -504.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 |
期末基金资产净值(万元) | 16,182.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.6525 |