基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.11 0.83 -0.05 -0.18 -0.47 -9.04 9.49
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -6.46 1.00 -2.73 2.70 2.94 0.52 9.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张馨元 2024/02/29 8月22天 4.07 张馨元，女，中国籍，产业经济学硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司现任基金经理、基金经理助理。现任基金经理、基金经理助理。2023年6月17日任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月23日任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月7日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
刘嗣兴 2024/04/20 7月2天 3.08 刘嗣兴，男，中国籍，13年证券从业经历，世界经济学硕士。2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师；2013年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘合利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宁 2022/04/01 2024/03/08 1年11月7天 -4.82
柴文婷 2022/04/02 2023/10/14 1年6月12天 -4.77
王华 2021/11/08 2023/03/07 1年3月29天 -4.67
贺剑 2020/07/17 2022/04/02 1年8月16天 16.22
张寓 2020/09/12 2022/04/01 1年6月19天 9.96
杜广 2020/05/27 2021/08/14 1年2月18天 29.24
钱文成 2015/06/10 2020/06/24 5年14天 38.21
贾继承 2019/12/18 2020/06/13 5月26天 5.78
姜晓丽 2015/06/10 2019/12/27 4年6月17天 30.11

天弘惠利灵活配置混合A天弘惠利灵活配置混合C基金总份额

天弘惠利灵活配置混合A天弘惠利灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9113101641110712671
户均持有份额(万)0.330.320.260.38
机构持有比例(%)52.9842.2927.1525.66
个人持有比例(%)47.0257.7172.8574.34

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.03 5.78 -6.24
金融债券 416.56 7.89 -40.72
其中：政策性金融债 416.56 7.89 -21.18
合计 721.59 13.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160303 16进出03 4.00 416.56 7.89
019669 22国债04 3.00 305.03 5.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 114.65
本期利润(万元) 106.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0345
期末基金资产净值(万元) 5,274.86
期末基金份额净值(元) 1.6858