基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.17 0.02 0.16 1.68 4.63 -0.47 -9.04
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② -3.99 -1.59 1.03 1.16 -7.23 2.94 0.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡彧 2025/11/05 1月 -0.57 胡彧，男，中国籍，15年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司（筹）研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理（珠海）有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2023年7月6日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2025年9月2日，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日至2025年11月4日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月5日起，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘嗣兴 2024/04/20 2025/11/29 1年7月9天 7.45
张馨元 2024/02/29 2025/11/01 1年8月1天 9.55
李宁 2022/04/01 2024/03/08 1年11月7天 -4.82
柴文婷 2022/04/02 2023/10/14 1年6月12天 -4.77
王华 2021/11/08 2023/03/07 1年3月29天 -4.67
贺剑 2020/07/17 2022/04/02 1年8月16天 16.22
张寓 2020/09/12 2022/04/01 1年6月19天 9.96
杜广 2020/05/27 2021/08/14 1年2月18天 29.24
钱文成 2015/06/10 2020/06/24 5年14天 38.21
贾继承 2019/12/18 2020/06/13 5月26天 5.78
姜晓丽 2015/06/10 2019/12/27 4年6月17天 30.11

天弘惠利灵活配置混合A天弘惠利灵活配置混合C基金总份额

天弘惠利灵活配置混合A天弘惠利灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)71568049911310164
户均持有份额(万)0.390.380.330.32
机构持有比例(%)68.1765.1952.9842.29
个人持有比例(%)31.8334.8147.0257.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 59.00 1.16 -- -4.35
制造业 669.82 13.15 -- -33.37
交通运输、仓储和邮政业 26.74 0.53 -- -1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 27.45 0.54 -- -6.25
金融业 70.24 1.38 -- -5.13
水利、环境和公共设施管理业 36.12 0.71 -- -0.29
合计 889.37 17.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 1.50 99.02 1.94% 新晋 -18.10
600276 恒瑞医药 1.20 85.86 1.69% 0.07 -3.49
601601 中国太保 2.00 70.24 1.38% -0.96 0.09
600547 山东黄金 1.50 59.00 1.16% -0.17 -0.20
688041 海光信息 0.20 50.52 0.99% 新晋 -4.61
300791 仙乐健康 2.00 47.56 0.93% 新晋 -3.18
300502 新易盛 0.12 43.89 0.86% -0.72 7.83
300308 中际旭创 0.10 40.37 0.79% 新晋 11.45
002102 冠福股份 10.00 38.00 0.75% 新晋 -8.40
002241 歌尔股份 1.00 37.50 0.74% 新晋 -7.77
合计 -- 19.62 571.96 11.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,461.56 67.98 -4.12
其中：政策性金融债 3,461.56 67.98 -4.12
可转换债券 60.34 1.19 --
中期票据 104.46 2.05 -0.12
合计 3,626.37 71.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 20.00 2062.85 40.51
250203 25国开03 10.00 987.92 19.40
160303 16进出03 4.00 410.78 8.07
102300365 23鲁信MTN002 1.00 104.46 2.05
123113 仙乐转债 0.50 60.34 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.52
本期利润(万元) 208.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0716
期末基金资产净值(万元) 5,085.08
期末基金份额净值(元) 1.7889