近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.58 | -6.65 | -19.00 | 10.13 | -2.77 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.71 | -1.88 | -7.13 | -2.00 | 4.80 | -- | -- |
① — ② | 2.13 | -4.77 | -11.87 | 12.13 | -7.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈国光 | 2016/02/22 | 8年2月8天 | -10.36 | 陈国光先生,硕士研究生,证券从业、证券投资管理从业多年经验,具有基金从业资格。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理等职务。2012年4月24日至2015年6月20日任诺德周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2012年5月15日至2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,2015年11月20日至2019年12月27日任天弘周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2007年至2018年8月4日任诺德基金监事。2019年1月29日至2022年1月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年4月18日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2021年10月22日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2021年10月22日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月28日任天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年12月3日任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月28日任天弘鑫悦成长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6034 | 5286 | 3043 | 539 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 5.38 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 94.62 | 97.17 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 51,327.62 | 75.28 | -- | 29.09 |
批发和零售业 | 2,534.87 | 3.72 | -- | 1.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.93 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,533.18 | 9.58 | -- | 4.73 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 123.34 | 0.18 | -- | -1.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.02 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 519.98 | 0.76 | -- | -1.56 |
合计 | 61,041.25 | 89.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 79.66 | 5,337.35 | 7.83% | 2.69 | 28.97 |
000977 | 浪潮信息 | 102.79 | 4,409.76 | 6.47% | 新晋 | -4.74 |
601138 | 工业富联 | 179.14 | 4,079.02 | 5.98% | 新晋 | 7.53 |
688012 | 中微公司 | 25.31 | 3,778.83 | 5.54% | 1.98 | -5.21 |
300308 | 中际旭创 | 22.72 | 3,557.04 | 5.22% | 2.21 | 18.89 |
002371 | 北方华创 | 11.62 | 3,551.87 | 5.21% | 新晋 | 4.27 |
300394 | 天孚通信 | 22.07 | 3,337.77 | 4.90% | 1.15 | 6.54 |
688498 | 源杰科技 | 25.83 | 3,228.78 | 4.74% | 新晋 | 22.05 |
688256 | 寒武纪 | 16.47 | 2,856.94 | 4.19% | 新晋 | -1.30 |
688041 | 海光信息 | 36.57 | 2,825.75 | 4.14% | 新晋 | 2.48 |
合计 | -- | 522.18 | 36,963.11 | 54.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -228.23 |
本期利润(万元) | -48.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 2,799.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.86 |