近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0225元 | 日增长率%： | 0.76 | 今年以来收益率%： | -2.08(排名:5739/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.025元 | 日涨幅%： | 1.88 | 折溢价率%： | 0.24 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-10-13 | 资产净值(亿元)： | 5.24(2024-12-30) | 基金经理： | 张延闽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -0.32 | -2.69 | -2.08 | 4.69 | -9.57 | -5.26 | 580.48 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 135.28 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -1.27 | -0.99 | -2.03 | 0.58 | -3.36 | -7.31 | -6.41 | 445.20 |
| ① — ③ | -0.38 | -1.58 | -3.15 | -2.41 | -2.31 | -0.01 | 2.23 | -- |
| 同类排名 | 4418/8378 | 5285/8295 | 5389/8139 | 5739/8277 | 3932/7816 | 3493/6968 | 2806/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.51 | 4.06 | 4.26 | -0.58 | 15.97 | -2.77 | -- |
| 基准收益率②% | 7.70 | 10.63 | 0.15 | -2.71 | 16.10 | 4.80 | -- |
| ① — ② | -0.19 | -6.57 | 4.11 | 2.13 | -0.13 | -7.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周楷宁 | 2024/09/14 | 7月 | 24.93 | 周楷宁，男，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。历任华创证券研究所高级分析师、招商证券研发中心高级分析师。2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任股票投资研究部高级研究员。自2020年1月15日起，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任天弘创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任天弘创新领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张磊 | 2024/10/25 | 5月20天 | 3.05 | 张磊先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格。2001年3月至2002年6月曾在清华兴业投资管理公司任职证券分析师。2002年6月至2003年1月任嘉实基金管理有限公司理财顾问。2003年1月至2004年5月任泰信基金管理有限公司理财顾问部副总经理。2004年5月至2010年10月任华夏基金管理有限公司机构理财部总经理。2010年11月至2012年3月任九鼎投资管理有限公司合伙人。2012年3月至2012年10月任北京杰思汉能资产管理公司执行总裁。2012年10月任天弘基金管理有限公司总经理助理。2013年5月6日至2016年7月1日任天弘基金管理有限公司的副总经理。2020年4月28日任兴华基金管理有限公司董事长。2024年10月25日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈国光 | 2022/03/23 | 2024/09/14 | 8年6月21天 | -20.41 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3265 | 4791 | 6034 | 5286 | |
| 户均持有份额(万) | 2.71 | 0.52 | 0.54 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 86.62 | 2.38 | 5.38 | 2.83 | |
| 个人持有比例(%) | 13.38 | 97.62 | 94.62 | 97.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49,190.14 | 77.72 | -- | 31.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.98 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,180.15 | 6.60 | -- | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,358.27 | 2.15 | -- | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 188.85 | 0.30 | -- | -1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.45 | 0.28 | -- | -1.43 |
| 合计 | 55,098.84 | 87.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002138 | 顺络电子 | 130.14 | 4,096.81 | 6.47% | 1.82 | -12.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 99.21 | 4,043.80 | 6.39% | 1.66 | -21.76 |
| 688036 | 传音控股 | 41.28 | 3,922.00 | 6.20% | 0.56 | -14.23 |
| 600522 | 中天科技 | 256.09 | 3,667.22 | 5.79% | 1.30 | -5.26 |
| 603606 | 东方电缆 | 64.20 | 3,373.71 | 5.33% | 1.73 | 4.46 |
| 600584 | 长电科技 | 72.02 | 2,942.74 | 4.65% | 1.09 | -10.93 |
| 002597 | 金禾实业 | 119.85 | 2,736.18 | 4.32% | 新晋 | -3.54 |
| 600845 | 宝信软件 | 84.53 | 2,473.29 | 3.91% | 新晋 | -17.32 |
| 300679 | 电连技术 | 41.14 | 2,456.06 | 3.88% | -0.78 | -12.60 |
| 300926 | 博俊科技 | 102.21 | 2,249.70 | 3.55% | 新晋 | -16.98 |
| 合计 | -- | 1,010.67 | 31,961.51 | 50.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方积极配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。 其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（含存托凭证（下同））；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票（含存托凭证）40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。 |
| 风险收益特征 | 本基金强调采用积极策略，通过三级配置进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 1.04 |
| 2021-01-18 | 1.35 |
| 2020-01-16 | 0.16 |
| 2018-01-16 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 655.28 |
| 本期利润(万元) | 205.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0357 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,868.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0031 |
