2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 724.25 | 655.28 | -75.10 | 39.61 |
| 本期利润(万元) | 379.58 | 205.15 | 96.64 | 94.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | 0.0357 | 0.0381 | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,597.66 | 8,868.78 | 2,384.71 | 2,238.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 | 1.0031 | 0.933 | 0.8966 |
|
| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 724.25 | 655.28 | -75.10 | 39.61 |
| 本期利润(万元) | 379.58 | 205.15 | 96.64 | 94.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | 0.0357 | 0.0381 | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,597.66 | 8,868.78 | 2,384.71 | 2,238.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 | 1.0031 | 0.933 | 0.8966 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 391.56 | -188.61 | -267.67 | 48.09 |
| 本期利润(万元) | 347.50 | 45.71 | -532.54 | 295.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0976 | 0.0153 | -0.2375 | 0.2408 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.97 | 3.65 | -2.77 | 28.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0988 | -0.2328 | -0.1751 | -0.0923 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,868.78 | 2,238.58 | 2,823.23 | 2,422.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0031 | 0.8966 | 0.865 | 1.144 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.31 | -10.34 | -13.50 | 14.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 105,525,607.52 | 28,905,457.95 | 4,477,769.01 | 213,059,739.79 |
| 利息收入 | 947,031.43 | 377,410.56 | 817,592.16 | 290,219.88 |
| 其中：存款利息收入 | 947,031.43 | 377,410.56 | 817,592.16 | 290,219.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 46,686,955.57 | -40,845,432.55 | -25,795,173.29 | 35,093,893.14 |
| 其中：股票投资收益 | 37,579,643.86 | -43,330,761.58 | -31,395,325.38 | 31,428,211.15 |
| 债券投资收益 | 5,157,398.70 | 55.18 | 62,057.90 | 187.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,949,913.01 | 2,485,273.85 | 5,538,094.19 | 3,665,494.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 57,305,129.84 | 69,070,610.84 | 28,428,736.00 | 176,956,440.07 |
| 其他收入 | 586,490.68 | 302,869.10 | 1,026,614.14 | 719,186.70 |
| 费用合计 | 9,096,734.11 | 4,697,616.70 | 12,505,571.58 | 7,003,049.39 |
| 管理人报酬 | 7,509,917.22 | 3,899,294.57 | 10,459,614.85 | 5,897,145.95 |
| 托管费 | 1,251,652.89 | 649,882.52 | 1,743,269.21 | 982,857.74 |
| 销售服务费 | 127,079.13 | 49,931.61 | 84,686.22 | 24,784.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 208,000.00 | 98,507.60 | 218,000.00 | 98,260.15 |
| 利润总额 | 96,428,873.41 | 24,207,841.25 | -8,027,802.57 | 206,056,690.40 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 78,759,721.50 | 98,576,745.44 | 82,287,556.52 | 97,473,742.95 |
| 交易性金融资产 | 550,988,360.76 | 567,614,177.96 | 631,128,745.44 | 778,004,223.44 |
| 其中：股票投资 | 550,988,360.76 | 566,235,038.93 | 631,128,745.44 | 777,769,355.31 |
| 债券投资 | 1,379,139.03 | 234,868.13 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 646,787,172.43 | 667,447,009.67 | 716,543,199.72 | 880,438,155.31 |
| 负债合计 | 13,849,722.07 | 4,287,515.07 | 25,623,860.85 | 857,577,192.42 |
| 所有者权益合计 | 632,937,450.36 | 663,159,494.60 | 690,919,338.87 | 857,577,192.42 |
