|
| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- |
| 制造业 | 27,658.56 | 51.11 | 49,190.14 | 77.72 | 47,680.49 | 74.33 | 50,531.29 | 76.20 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 613.58 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,267.03 | 9.73 | 2.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,895.75 | 9.05 | 4,180.15 | 6.60 | 4,185.98 | 6.53 | 4,841.80 | 7.30 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 758.38 | 1.18 | 633.76 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,987.15 | 3.67 | 1,358.27 | 2.15 | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.91 | 0.01 | 188.85 | 0.30 | 444.94 | 0.69 | 1.55 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29 | -- |
| 卫生和社会工作 | 145.96 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 178.45 | 0.28 | 191.97 | 0.30 | -- | -- |
| 综合 | 94.63 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 40,055.99 | 74.01 | 55,098.84 | 87.05 | 53,262.84 | 83.03 | 56,623.51 | 85.39 |
